上海龙头(集团)股份有限公司2001年年度报告  

    重要提示:

      本公司董事会及其董事保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      薛伟副董事长因在外地参加重要会议,委托黄均祥董事代为行使表决权。

      目录

      一、公司基本情况简介

      二、会计数据和业务数据摘要

      三、股东变动及股东情况

      四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

      五、公司治理结构

      六、股东大会情况简介

      七、董事会报告

      八、监事会报告

      九、重要事项

      十、财务报告

      十一、备查文件目录

      一、公司基本情况简介

      (一)公司法定中文名称:上海龙头(集团)股份有限公司

      公司法定英文名称:SHANGHAI DRAGON CORPORATION

      (二)法定代表人:朱匡宇

      (三)公司董事会秘书:袁梅

      联系电话:021-34061116

      传真:021-54666630

      电子信箱:ltdsh@shanghaidragon.com.cn

      联系地址:上海市肇嘉浜路736 号

      (四)公司注册地址:上海市浦东南路360 号新上海国际大厦

      公司办公地址:上海市肇嘉浜路736 号

      邮政编码:200030

      公司网址:http://www.shanghaidragon.com.cn

      公司电子信箱:longtou@shanghaidragon.com.cn

      (五)公司指定的信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》

      登载年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn

      公司年度报告备置地点:公司董秘室

      (六)公司股票上市地:上海证券交易所

      A 股简称:龙头股份

      A 股代码:600630

      (七)公司的其他有关资料:

      1、公司首次注册日期:1992 年6 月30 日

      公司首次注册地点:上海市工商行政管理局

      变更注册日期:2001 年9 月28 日

      变更注册地点:上海市工商行政管理局

      2、企业法人营业执照注册号:3100001000424

      3、税务登记号码:310042520103016

      4、公司未流通股票的托管机构名称:中国证券登记结算公司上海分公司

      5、公司聘请的会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司

      会计师事务所的办公地址:上海市南京东路61 号4 楼

      二、会计数据和业务数据摘要

      (一)本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)

    利润总额                         109,308,854.08

    净利润                           96,795,823.28

    扣除非经常性损益后的净利润                 96,697,794.99

    主营业务利润                       406,610,053.14

    其他业务利润                        12,875,163.34

    营业利润                          11,496,705.12

    投资收益                          89,482,171.65

    补贴收入                          11,229,069.44

    营业外收支净额                       -2,899,092.13

    经营活动产生的现金流量净额                 3,764,283.26

    现金及现金等价物净增减额                 191,073,627.67

      注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额:

    非经常性损益明细项目                      金额

    营业外收入                         1,532,023.78

    一次性补贴收入                       3,077,247.71

    处置股权投资取得的收益                    661,089.48

    减:合并价差摊销(股权投资差额摊销)             723,917.66

    减:营业外支出                       4,431,115.91

    小计                             115,327.40

    其中:所得税影响数                       17,299.11

    非经常性损益合计                        98,028.29

      (二)公司近三年主要会计数据和财务指标

    指标项目                 单位        2001年

    主营业务收入               元      2,078,799,708.39

    净利润                  元       96,795,823.28

    总资产                  元      4,388,543,314.03

    股东权益(不含少数股东权益)       元      1,625,659,426.99

    每股收益                 元/股          0.228

    扣除非经常性损益后净利润         元       96,697,794.99

    扣除非经常性损益后每股收益        元/股          0.228

    每股净资产                元/股          3.826

    调整后的每股净资产            元/股          3.453

    经营活动产生的现金流量净额        元        3,764,283.26

    每股经营活动产生的现金流量净额      元/股          0.009

    净资产收益率(%)              %            5.954

    年度末普通股股份总数             股     424,861,597.00

    

    指标项目                      2000年

                        调整前       调整后

    主营业务收入           1,948,658,834.35   1,947,984,428.35

    净利润               151,788,665.10    134,438,825.95

    总资产              3,972,265,115.19   3,781,985,370.60

    股东权益(不含少数股东权益)   1,290,512,748.70   1,102,263,337.10

    每股收益                   0.405        0.358

    扣除非经常性损益后净利润      151,172,115.58    149,912,497.79

    扣除非经常性损益后每股收益          0.403        0.400

    每股净资产                  3.440        2.938

    调整后的每股净资产              2.916        2.430

    经营活动产生的现金流量净额     154,483,888.42    154,483,888.42

    每股经营活动产生的现金流量净额        0.412        0.412

    净资产收益率(%)               11.762        12.197

    年度末普通股股份总数        375,202,154.00    375,202,154.00

    

    指标项目                      1999年

                          调整前      调整后

    主营业务收入           1,801,140,263.83   1,801,140,263.83

    净利润               118,954,686.89    115,539,233.68

    总资产              3,565,299,245.80   3,403,735,124.47

    股东权益(不含少数股东权益)   1,188,496,439.23   1,026,932,317.90

    每股收益                   0.317        0.308

    扣除非经常性损益后净利润      116,856,228.18    116,856,228.18

    扣除非经常性损益后每股收益          0.317        0.317

    每股净资产                  3.170        2.737

    调整后的每股净资产              2.700        2.323

    经营活动产生的现金流量净额     -11,977,127.22    -11,977,127.22

    每股经营活动产生的现金流量净额        -0.030        -0.032

    净资产收益率(%)               10.010        11.251

    年度末普通股股份总数        375,202,154.00    375,202,154.00

      (三)报告期利润表附表:

                    净资产收益率     每股收益(元/股)

    报告期利润         全面摊薄  加权平均  全面摊薄   加权平均

    主营业务利润        25.01%   27.66%    0.96     0.99

    营业利润           0.71%    0.78%    0.03     0.03

    净利润            5.954%   6.586%   0.228    0.235

    扣除非经常性损益后的净利润  5.948%   6.579%   0.228    0.234

      (四)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)

    项目          股本       资本公积       盈余公积

    期初数      375,202,154.00   732,942,982.66   115,286,627.96

    审计调整期初数              -938,999.04   -74,679,344.72

    本期增加      49,659,443.00   376,940,823.61    31,658,554.43

    期末数      424,861,597.00  1,108,944,807.23    72,265,837.67

    变动原因     增加原因:2001  ①、增加原因:配  ①、增加原因:本

             年实施配股    股溢价       年度利润分配

                      ②、减少原因:2001 ②、减少原因:

                      年执行市财政局沪  2001 年执行新会

                      财会(2001)24 号文  计制度追溯调整

                      关于职工住房的有  期初数

                      关会计处理要求

    

    项目        法定公益金     未分配利润     股东权益合计

    期初数      51,124,145.26    67,080,984.08   1,290,512,748.70

    审计调整期初数  -37,339,672.36   -112,631,067.84   -188,249,411.60

    本期增加     14,624,694.56    65,137,268.85    523,396,089.89

    期末数      28,409,167.46    19,587,185.09   1,625,659,426.99

    变动原因     ①、增加原因:   ①、增加原因:本  ①、增加原因:配

             本年度利润分配   年度利润分配    股及本年度利润分

             ②、减少原因:   ② 、减少原因:   配②、减少原

             2001 年执行新会  2001 年执行新会   因:2001 年执行

             计制度追溯调整   计制度追溯调整   会计制度追溯调整

             期初数       期初数       期初数

      三、股本变动及股东情况介绍

      (一)股本变动情况

      1、公司股份变动情况表

      数量单位:股

               本次变动前       本次变动增减(+,-)

                        配股   送股   公积金  增发

                                  转股

    一、未上市流通股份

    发起人股份      185,314,754  +5,559,443

    其中: 国家持有股份  185,314,754  +5,559,443

    募集法人股份      42,887,400

    未上市流通股份合计  228,202,154  +5,559,443

    二、已上市流通股份

    人民币普通股     147,000,000 +44,100,000

    已上市流通股份合计  147,000,000 +44,100,000

    三、股份总数     375,202,154 +49,659,443

    

                 本次变动增减(+,-)      本次变动后

                 其他      小计

    一、未上市流通股份

    发起人股份              5,559,443      190,874,197

    其中: 国家持有股份          5,559,443      190,874,197

    募集法人股份                        42,887,400

    未上市流通股份合计          5,559,443      233,761,597

    二、已上市流通股份

    人民币普通股             44,100,000      191,100,000

    已上市流通股份合计          44,100,000      191,100,000

    三、股份总数             49,659,443      424,861,597

      2、股票发行与上市情况

      (1) 公司至报告期末为止的前三年股票发行情况:

      2000 年10 月经公司2000 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001](16)号文批复同意后,公司于2001 年3 月2 日至3 月15 日实施了《2000 年配股方案》:以1999 年年末总股本37520.2154 万股为基数,以10 配3 的比例,向全体股东以8.80 元/股的价格实施配股。该次配股,国家股以现金配股555.9443 万股,公众股可配4410 万股,由承销商包销。扣除各项费用后实际募得资金423,350,710.47 元,公司总股本由37520.2154 万股增加到42486.1597 万股。获配新增的社会公众股流通部分4410 万股于2001 年4 月10 日起上市流通。

      (2) 本报告期公司股份总数及结构变动情况说明:

      本期股份变动是由于公司于2001 年3 月2 日至3 月15 日实施了《2000 配股方案》所致。即以1999 年年末总股本37520.2154 万股为基数,以10 配3 的比例,向全体股东以8.80 元/股的价格实施配股。本次配股,国家股以现金配股555.9443 万股,公众股可配4410万股,由承销商包销。公司总股本由37520.2154 万股增加到42486.1597 万股。《2000 年配股说明书》刊登在2001 年2 月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》上,《股份变动公告及配股股份上市公告书》刊登在2001 年4 月5 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

      (3) 公司现在无内部职工股。

      (二)股东情况介绍

      1、报告期末股东总数:截止2001 年12 月31 日,公司股东总数为105463 户。

      2、主要股东持股情况

      2001 年12 月31 日在册,拥有公司股份前十名的股东情况:

    名次  股东名称            本期末持股数(股)   持股占总股

                                   本比例(%)

    1  上海纺织控股(集团)公司       190,874,197       44.93

    2  上海国际信托投资公司         15,156,000        3.57

    3  金鑫基金               6,853,688        1.61

    4  科创投资               3,600,000        0.85

    5  中国纺织机械股份有限公司       2,401,300        0.57

    6  上海申达股份有限公司         2,400,000        0.56

    7  天迪投资               2,400,000        0.56

    8  南商房产               2,160,000        0.51

    9  高舜企发               1,900,000        0.45

    10 江南重工               1,800,000        0.42

    

    名次  股东名称                   股份性质

    1  上海纺织控股(集团)公司              国家股

    2  上海国际信托投资公司               法人股

    3  金鑫基金                     流通股

    4  科创投资                     法人股

    5  中国纺织机械股份有限公司             法人股、流通股

    6  上海申达股份有限公司               法人股

    7  天迪投资                     法人股

    8  南商房产                     法人股

    9  高舜企发                     法人股

    10 江南重工                     法人股

      持股5%以上的法人股东所持股份无质押及冻结情况。

      3、公司控股股东情况

      代表国家持有10%以上股份的上海纺织控股(集团)公司,其注册资本64 亿元人民币,法定代表人:朱匡宇。拥有7 家全资子公司、3 家控股子公司及7 家直属子公司。现有企业共372 家,按照棉、毛、色织、印染、服装、巾被、装饰、手帕、化学纤维、产业用纺织品等大类产品进行专业化生产经营。全公司占地面积800 万平方米,近年来还形成了房地产、商贸、餐饮、娱乐、宾馆、旅游等第三产业。公司年销售收入158 亿元、出口创汇12.8 亿美元。

      四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

      (一)公司董事、监事、高级管理人员情况

      1、基本情况

    姓名     性别 年龄         职务          任期

    朱匡宇    男  54       董事长         2001.6-2004.6

    薛伟     男  59       副董事长        2001.6-2004.6

    王水官    男  52       董事          2001.6-2004.6

    吴光玉    女  46       董事          2001.6-2004.6

    丁晓云    女  44       董事          2001.6-2004.6

    芮明杰    男  48       独立董事        2001.6-2004.6

    余木火    男  41       独立董事        2001.6-2004.6

    黄均祥    男  48       董事、总经理      2001.6-2004.6

    刘平     男  32       董事、副总经理     2001.6-2004.6

    苏寿南    男  64       董事          2001.6-2004.6

    刘寅峰    男  52       董事          2001.6-2004.6

    戴自毅    男  48       董事          2001.6-2004.6

    顾永林    男  53       董事          2001.6-2004.6

    黄昭仁    男  57       监事长         2001.6-2004.6

    谭军梅    女  52       监事          2001.6-2004.6

    赵达     男  37       监事          2001.6-2004.6

    包炜堂    男  57       监事          2001.6-2004.6

    金跃     女  55       监事          2001.6-2004.6

    黄杰     男  37       副总经理        2001.6-2004.6

    黎玲玲    女  48       副总经理        2001.6-2004.6

    丁祖光    男  52       副总经理        2001.6-2004.6

    孟庆福    男  46       财务副总监       2001.6-2004.6

    王志勇    男  43       人事总监        2001.6-2004.6

    杜国巍    男  38       总经理助理       2001.6-2004.6

    钟振华    女  51       总经理助理       2001.6-2004.6

    袁梅     女  34       董事会秘书       2001.6-2004.6

      至报告期末,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。

      在股东单位任职的董事、监事情况:

    姓名     任职单位                职务

    朱匡宇  上海纺织控股(集团)公司  董事长、党委书记

    薛伟   上海纺织控股(集团)公司  副总裁

    王水官  上海纺织控股(集团)公司  党委委员、上海纺织工会主席、党组书记

    吴光玉  上海纺织控股(集团)公司  资产经营部经理

    黄昭仁  上海纺织控股(集团)公司  总会计师

    金跃   上海纺织控股(集团)公司  监审室业务主管

    丁晓云  上海国际信托投资公司    上海国际信托投资公司投资的上海证券

                      有限责任公司副董事长

      2、年度报酬情况

      (1) 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为117.6 万元,共有6 名董事在公司领取报酬,报酬总额为60.6 万元,金额最高的前三名董事在公司领取报酬的总额为33.01 万元,金额最高的前三名高级管理人员在公司领取报酬的总额为27.1 万元。

      (2) 年度报酬总额及划分年度报酬区间:

      a、年度报酬总额:117.6 万元;

      b、年度报酬区间:4 万元-8万元9人

      8万元-12万元7人

      (3) 不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员

      董事:朱匡宇、薛伟、王水官、吴光玉、丁晓云、芮明杰、余木火

      监事:黄昭仁、金跃、赵达

      3、报告期内聘任或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况:

      (1) 2001 年2 月22 日公司第三届董事会第十五次会议决定,聘任黎玲玲女士为公司副总经理。

      (2) 2001 年6 月5 日公司2000 年年度股东大会选举朱匡宇先生、薛伟先生、王水官先生、吴光玉女士、丁晓云女士、芮明杰先生、余木火先生、黄均祥先生、刘平先生、苏寿南先生、刘寅峰先生、戴自毅先生、顾永林先生为公司第四届董事会董事;黄昭仁先生、赵达先生、金跃女士为公司第四届监事会监事。

      (3) 2001 年6 月5 日公司第四届董事会第一次会议,选举朱匡宇先生为公司董事长、薛伟先生为公司副董事长;续聘黄均祥先生为公司总经理、袁梅女士为公司董事会秘书、孟庆福先生为公司财务副总监、刘平先生为公司副总经理、黄杰先生为公司副总经理、黎玲玲女士为公司副总经理、杜国巍先生为公司总经理助理、钟振华女士为公司总经理助理;增聘丁祖光先生为公司副总经理、王志勇先生为公司人事总监。

      (4) 2001 年6 月6 日公司工会联合会函告公司监事会,经公司职工代表联席会议选举,谭军梅女士、包炜堂先生当选为公司第四届监事会职工监事。

      (5) 2001 年6 月7 日公司第四届监事会第一次会议,选举黄昭仁先生为公司第四届监事会监事长。

      (二) 公司员工情况:

           总数  生产人员  销售人员 技术人员  财务人员  行政人员

    博士研究生   2                          2

    硕士、研究生  14           1    3          10

    大学     195     1     28   106     9     51

    大专     424    59     44   118     57    146

    高中、中专  2368   1777     124   135     68    264

    初中     4271   3740     231    41     16    243

    其他      15    12      2    1

    合计     7289   5589     430   404    150    716

      五、公司治理结构

      (一)公司治理结构现状

      本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求,已建立了较完备的法人治理结构,以实现规范化、制度化为宗旨,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公开信息披露制度》等有关规章制度。从总体来看,公司的运作和管理符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的要求,主要体现在以下几方面:

      1、关于股东和股东大会:公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司制定了《股东大会议事规则》,严格按照有关规定召集、召开股东大会和进行投票表决。公司在关联交易上能遵循“公开、公平、公正”的原则,未有损害公司和股东利益的行为。

      2、关于控股股东和上市公司:控股股东以诚信为准则、行为规范,严格依法行使出资人的权利和义务,没有利用资产转让等方式损害公司和其他股东的合法权益及利用其特殊地位谋取额外的利益,没有直接或间接干预公司的决策及依法开展生产经营活动;控股股东与公司已实现人员、财务、资产分开,业务、机构独立,各自独立核算,独立承担责任和风险。

      3、关于董事和董事会:本公司严格按照有关规定施行董事选聘程序选举董事,保证董事选聘的公开、公平、公正、独立;2001 年已聘请2 名独立董事,并制定了《董事会议事规则》;董事会的人员构成符合法律法规的规定,公司董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责,以认真负责的态度出席董事会和股东大会,履行董事的权利、义务和责任。

      4、关于监事和监事会:本公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司监事会建立了《监事会议事规则》,公司监事会能够本着对股东负责的态度,认真地履行自己的职责,定期召开监事会,按规定程序对公司的财务以及董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督。

      5、关于绩效评价和激励约束机制:本公司正着手建立更公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制;同时,将进一步完善绩效评价程序,董事和经理人员的绩效评价将由董事会负责组织。

      6、关于利益相关者:本公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司职工、消费者等其他利益相关者的合法利益;与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康地发展;重视公司的社会责任。

      7、关于信息披露与透明度:本公司能够按照法律法规和有关监管部门的要求,真实、准确、完整、及时地披露信息,并已制定《公司公开信息披露制度》,指定由公司董事会秘书具体负责信息披露事项。

      本公司始终严格按照《公司法》法律法规的要求规范运作,并将继续按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作,切实维护全体股东的合法权利。按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以下简称“指导意见”,公司正积极寻找合适人选,争取在2002 年6 月30 日前独立董事人数达到董事总人数的三分之一。同时,对照“指导意见”,公司目前的独立董事结构中尚缺一名会计专业人士。公司董事会将在2003 年6 月30 日前完善独立董事结构。

      (二)公司独立董事履行职责情况

      目前已聘任的2 位独立董事能认真、独立、负责地履行其职责,并积极参加公司的董事会,履行独立董事的权利、义务和责任。

      (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

      1、在业务方面:

      本公司在业务方面独立于控股股东,具有独立完整的业务及自主经营能力。

      2、在人员方面:

      公司在劳动、人事及工资管理上完全独立;公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬,没有在股东单位担任职务。

      3、在资产方面:

      公司拥有独立的生产系统,辅助生产系统和配套设施;公司拥有独立的商标、工业产权、非专利技术;公司拥有独立的采购、销售系统。

      4、在机构方面:

      本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。

      5、在财务方面:

      本公司设有独立的财会部门,有独立的财会人员,建立了独立的会计核算体系和财务制度;在银行独立开设帐户。

      (四)公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度

      报告期内公司根据有关指标和工作标准对高级管理人员的业绩和绩效进行了考评和奖励。下一步将着手通过设立董事会下属薪酬委员会对高级管理人员建立绩效评价体系。

      六、股东大会情况简介

      (一)股东大会有关情况

      报告期内,公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。

      1、2000 年度股东大会情况

      经公司第三届董事会第十七次会议决定,公司第十次股东大会暨2000 年度股东大会于2001年6 月5 日上午在上海市新华路160 号上海影城二楼第一放映厅召开。《上海龙头股份有限公司董事会关于召开第十次股东大会暨二零零零年度股东大会的公告》刊登于2001 年4 月19 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。《上海龙头股份有限公司关于2000 年度股东大会有关事项的公告》刊登于2001 年5 月30 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

      2001 年6 月5 日公司2000 年度股东大会如期召开,748 名股东和股东代理人出席了会议,代表股份207,187,234 股,占公司有表决权总股本股的48.7658%。根据《公司法》和《公司章程》规定,大会有效。会议按通知的内容报告工作并逐项审议表决通过如下议案:

      (1) 《2000 年度董事会工作报告》

      (2) 《2000 年度监事会工作报告》

      (3) 《关于第四届董事会董事成员的人事提案》

      (4) 《关于第四届监事会监事成员的人事提案》

      (5) 《2000 年度报告》

      (6) 《2000 年财务决算》

      (7) 《2000 年度利润分配预案》

      (8) 《2001 年财务预算》

      (9) 《关于修改公司章程的提案》

      (10)《关于修改股东大会议事规则的提案》

      (11)《关于2000 年四项准备金变化情况及核销事项的报告》

      (12)《关于变更公司名称的提案》

      (13)《关于续聘2001 年度会计师事务所的议案》

      上述股东大会决议公告刊登在2001 年6 月6 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

      2、2001 年临时股东大会

      经公司第四届董事会第三次会议授权,公司董事长决定于2001 年12 月29 日上午在上海市肇嘉浜路777 号上海青松城大酒店召开2001 年临时股东大会。《上海龙头(集团)股份有限公司第四届董事会关于召开2001 年临时股东大会的公告》刊登在2001 年11 月28 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。《上海龙头(集团)股份有限公司关于2001 年临时股东大会会议地点的公告》刊登于2001 年12 月21 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

      2001 年12 月29 日公司2001 年临时股东大会如期召开,849 名股东和股东代理人出席了会议,代表股份217703736 股,占公司有表决权总股本的51.2410%。根据《公司法》和《公司章程》规定,大会有效。会议按通知的内容报告工作并逐项审议表决通过如下议案:

      (1) 《2001 年资产置换方案》

      (2) 《关于增资4000 万元投资上海华纶印染有限公司的提案》

      (3) 《关于增加98 年募股资金投向的提案》

      (4) 《关于变更公司经营范围的提案》

      上述股东大会决议公告刊登在2002 年1 月4 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

      (二)选举、更换公司董事、监事情况

      公司2000 年度股东大会通过了《关于第四届董事会董事成员的人事提案》和《关于第四届监事会监事成员的人事提案》,任期为2001 年6 月至2004 年6 月。选举朱匡宇先生、薛伟先生、王水官先生、吴光玉女士、丁晓云女士、芮明杰先生、余木火先生、黄均祥先生、刘平先生、苏寿南先生、刘寅峰先生、戴自毅先生、顾永林先生为公司董事;黄昭仁先生、赵达先生、金跃女士为公司监事。

      公司第四届董事会第一次会议,选举朱匡宇先生为公司董事长、薛伟先生为公司副董事长。

      公司第四届监事会第一次会议,选举黄昭仁先生为公司第四届监事会监事长。

      2001 年6 月6 日公司工会联合会函告公司监事会,经公司职工代表联席会议选举,谭军梅女士、包炜堂先生当选为公司第四届监事会职工监事。

      七、董事会报告

      (一)公司报告期内经营情况

      1、公司主营业务的范围及其经营状况

      公司经营范围:生产经营纺织品,实业投资,资产经营与管理,国内贸易(除专项规定);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和‘三来一补’业务,开展对销贸易和转口贸易(以上涉及许可经营凭许可证经营)。

      (1) 报告期内公司主营业务收入、主营业务毛利的构成情况:

         项目           主营业务收入      主营业务毛利

                     本年数   比例    本年数   比例

    业 1.工业         1,257,890,060.05  61%  310,685,475.61  75%

    务 2.商业         1,423,297,285.84  68%  104,476,588.09  25%

    分 小计          2,681,187,345.89 129%  415,162,063.70 100%

    部 减:公司内各业务分部相

      互抵销          602,387,637.50  29%   1,780,972.32  0%

      合计          2,078,799,708.39 100%  413,381,091.38 100%

      东北地区         35,937,951.93  2%   3,762,782.37  1%

      华北地区         46,299,593.12  2%   6,153,557.19  1%

    地 华东地区        1,974,616,482.49  95%  388,958,175.70  94%

    区 西北地区         20,616,321.15  1%   2,262,033.21  1%

    分 西南地区         46,231,974.01  2%   5,367,841.06  1%

    部 华中地区         30,037,494.95  1%   3,741,659.56  1%

      华南地区         27,113,203.08  1%   4,916,014.61  1%

      小计          2,180,853,020.73 105%  415,162,063.70 100%

      减:公司内各业务分部相

      互抵销          102,053,312.34  5%   1,780,972.32  0%

      合计          2,078,799,708.39 100%  413,381,091.38 100%

      (2) 公司生产经营的主要产品及其市场占有率情况:

      公司生产经营的主要产品为针织内衣、床上用品和衬衫。据全国商业信息中心提供的数据显示本公司针织内衣的市场占有率为25%,衬衫的市场占有率为6%;由上海家纺协会提供的数据显示本公司生产的床上用品市场占有率为10%。

      (3) 公司主要业务活动所属行业及主要产品介绍:

      公司主营业务主要由针织、家用纺织品、服装服饰等产品的生产和销售构成,其2001 年销售收入分别为9.56 亿元、7.69 亿元、1.59 亿元。主要产品有:“三枪”、“菊花”品牌针织服装,“民光”、“幸福”等品牌的家用纺织产品,“海螺” 品牌服装服饰。

    行业      主营业务   占全部主营    主营业务    占全部主营

            收入(%)   业务收入(%)  利润(亿元)  业利润(%)

    针织       9.56       46%      2.77      68%

    家用纺织品    7.69       37%      0.935      23%

    服装服饰     1.59      7.65%      0.29     7.14%

    

    行业          产品品牌        产品品牌说明

    针织          三枪、菊花    “三枪”为中国驰名商标

                         “菊花”为上海著名商标

    家用纺织品       民光、幸福    “民光”、“幸福”、

                钟牌414      “钟牌414”为上海著名

                         商标

    服装服饰        海螺       “海螺”为中国名牌

      2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    类别   公司名称        本公司      主要经营范围

                     所持股

    指标               权(%)

      上海三枪(集团)有限公司    100% 针织品、纺织面料、针织内衣的生

                        产销售,进出口业务,国内贸易。

    全 上海民光国际企业有限公司   100% 针纺织品,纺织复制品,纺织装饰

                        品,室内装饰的生产销售等。

    资 上海海螺服饰有限公司     100% 服装、服饰、纺织品等的生产销售。

      上海菊花纺织有限公司     100% 针纺织品,服饰,原辅材料的生产

                        销售等。

      上海双龙高科技开发有限公司   94% 生物技术及医药科技的开发、生产、

                        销售,生物技术公司的投资等。

    控 上海萨福郎实业有限公司     51% 西红花等西红花系列药品的生产、

                        销售,投资控股制药厂等。

    股 上海龙头张江信息产业有限公司  45% 软件开发、系统集成、电子商务等。

      上海华纶印染有限公司    37.50% 棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰面

                        料的印染加工、销售等。

    参 大众保险股份有限公司     7.78% 承办人民币和外币的各种保险业务

                        及其再保险和法定保险业务等。

    股 上海交大科技园有限公司   21.13% 科技园开发与管理,电子、通信、

                        网络、生物、医药专业领域内服务。

      上海八六三信息安全产业基地

      有限公司            27% 信息安全软件开发、销售。

    

    类别   公司名称          注册资本  2001 年底总  2001 年主

                      (万元)  资产(万元)  营业务收

    指标                             入(万元)

      上海三枪(集团)有限公司      23000    174,669    89,003

    全 上海民光国际企业有限公司     13500     91,696    76,916

    资 上海海螺服饰有限公司       12000     56,260    15,888

      上海菊花纺织有限公司       6300     29,521    6,574

      上海双龙高科技开发有限公司    10000     11,325      0

    控 上海萨福郎实业有限公司      2000     3,469    1,024

    股 上海龙头张江信息产业有限公司   1000     1,419     675

      上海华纶印染有限公司       4000     8,309    16,901

    参 大众保险股份有限公司       42000     85,351    40,680

    股 上海交大科技园有限公司      14200     17,365      38

      上海八六三信息安全产业基地

      有限公司             10000     13810    在投入期

    

    类别   公司名称                2001 年净

                             利润(万

    指标                      元)

      上海三枪(集团)有限公司            4,442

    全 上海民光国际企业有限公司            859

    资 上海海螺服饰有限公司              449

      上海菊花纺织有限公司               17

      上海双龙高科技开发有限公司           -211

    控 上海萨福郎实业有限公司             -59

    股 上海龙头张江信息产业有限公司           10

      上海华纶印染有限公司             1,332

    参 大众保险股份有限公司             2,303

    股 上海交大科技园有限公司             223

      上海八六三信息安全产业基地

      有限公司                     3.1

      3、主要供应商、客户情况

      公司向前五名客户销售总额为121,558,280.39 元,占公司全部主营业务收入的5.85%;公司向前五名供应商采购总额为81,147,285.48 元,占公司全部采购金额的4.87%。

      4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

      在本报告期内,公司在经营中遭遇了原料成本上涨和国际、国内市场竞争加剧等诸多困难,导致纺织主业产品的平均毛利率下降3.79%,面对困难,公司采取措施以确保市场份额,保持品牌影响为目标,调整销售价格策略,扩大销售,特别是外贸出口增长达25.77%。同时强化管理,控制费用,开发新品,提升技术含量,全年申请专利达330 项,从而实现了主营业务收入的同比增长6.72%,达20.79 亿元。

      (二)公司报告期内的投资情况

      1、报告期内募股资金使用情况

      (1)、本报告期内前次募集资金使用情况和说明:

      公司于1998 年6 月成功进行了资产重组,向社会公众增发A 股12000 万股,募得资金60771万元,截止2001 年12 月31 日,实际使用资金60771 万元,占总募股资金的100 %,其中1998年使用10800 万元,占总募股资金的17.77%,1999 年使用25679 万元,占总募股资金的42.26%,2000 年使用11912.12 万元,占募股资金的19.60%,2001 年使用12379.88 万元。

      公司在98 年募集资金项目实施的过程中,根据市场的变化,严格执行招投标预决算等制度,在保证项目质量的前提下,节约每一分资金,原定项目实际用款57585.6 万元,占98 年募集资金总额的94.76%,节省资金3185.4 万元。为了充分发挥好这部分节省得来的募股资金,经公司2001 年8 月11 日召开的第四届董事会第二次会议决定,增加3 个募股资金投向,并经公司2001年临时股东大会通过。

      公司于98 年募得资金60771 万元,截止本报告期末,除下述六个项目(含新增的3 个项目,下图中以“*”标示)外,均在本报告期前竣工或投产,并产生收益。

      ①延续到本报告期内的前次募集资金使用情况总表: (万元)

    承诺投资项目        承诺项目    承诺运用日期     项目预计

                  总投资额                收益

    海螺开发GORE-TEX 风衣   2,800.00    1999-05-18      666.00

    海螺开发精品女装      1,800.00    1999-05-18      450.00

    投资建立三枪高档针织

    坯布生产基地       15,000.00    1999-12-25     4,000.00

    *投资组建上海联合纺织

    印染进出口有限公司     2,000.00     2001-8-12      586.00

    *收购上海锦乐纺织装饰

    品有限公司股权        800.00     2001-8-12       10.00

    *补充流动资金        385.43

    

    承诺投资项目           实际投资项目          实际投资

                                    金额

    海螺开发GORE-TEX 风衣    海螺开发GORE-TEX 风衣        1300.00

    海螺开发精品女装      海螺开发精品女装           797.00

    投资建立三枪高档针织    投资建立三枪高档针织坯

    坯布生产基地        布生产基地             15,000.00

    *投资组建上海联合纺织    投资组建上海联合纺织印

    印染进出口有限公司     染进出口有限公司           2000.00

    *收购上海锦乐纺织装饰    收购上海锦乐纺织装饰品

    品有限公司股权       有限公司股权             800.00

    *补充流动资金                           385.43

    

    承诺投资项目                 实际投资日

                           期

    海螺开发GORE-TEX 风衣             1999-05-18

    海螺开发精品女装               1999-05-18

    投资建立三枪高档针织

    坯布生产基地                 2000-03-15

    *投资组建上海联合纺织

    印染进出口有限公司               2001-8-12

    *收购上海锦乐纺织装饰

    品有限公司股权                 2001-8-12

    *补充流动资金

      ②延续到本报告期内的前次募集资金项目进展情况说明:

      a. 海螺开发GORE-TEX 风衣项目,计划投资2800 万元,根据目前服装行业的发展状况,公司适时调整了投资规模,该项目实际投资1300 万元,已于2001 年6 月竣工。

      b. 海螺开发精品女装项目,计划投资1800 万元,根据目前服装行业的发展状况,适应服装个性化的特点,适时调整投资规模,该项目实际投资797 万元,已于2001 年6 月竣工。

      c. 三枪高档针织坯布基地项目,计划投资15000 万元,现已投资15000 万元。

      d. 投资组建上海联合纺织印染进出口有限公司,计划投资2000 万元,现已完成投资2000万元,拥有其50%股权。

      e. 收购上海锦乐纺织装饰品有限公司股权,计划出资800 万元,现已投资800 万元。2001年该公司利润为83 万元。

      f. 补充流动资金385.43 万元已投入运用。

      至此,截止本报告期末,98 年募集资金项目已全部按募集资金计划投入并产生效益。

      (2)、本报告期内募集资金的使用情况和说明:

      公司于2001 年3 月实施了2000 年配股方案,共筹资金42335 万元,截止2001 年12 月31日,实际使用资金21570.41 万元,占总募集资金的50.95%。尚未投入使用的募集资金20764.59万元目前暂存于开户银行。

      ①本报告期内募集资金使用情况总表(万元)

    承诺投资项目        承诺项目总     承诺运用日    项目预计

                  投资额       期        收益

    建立三枪高档针织面

    料生产基地         19,000.00     2001-05-15    4,000.00

    市场营销网络信息化

    智能建设          15,000.00     2001-09-15    2,525.00

    民光公司发展家用纺

    织品、促进海外品牌代理    2,000.00     2001-05-15     220.00

    收购上海针织科学技

    术研究所出资及权益      2,000.00     2001-05-15     190.00

    补充流动资金         4,335.00     2001-05-20

    

    承诺投资项目        实际投资项目    至2001年底  实际投资日

                            实际投资金  期

                            额

    建立三枪高档针织面    建立三枪高档针织面料生

    料生产基地        产基地          9,574.50  2001-05-15

    市场营销网络信息化    市场营销网络信息化智能

    智能建设         建设           5,660.91  2001-7

    民光公司发展家用纺    民光公司发展家用纺织

    织品、促进海外品牌代理  品、促进海外品牌代理   1,000.00  2001-05-15

    收购上海针织科学技    收购上海针织科学技术研

    术研究所出资及权益    究所出资及权益      1,000.00  2001-05-15

    补充流动资金       补充流动资金       4,335.00  2001-03-20

      ②本报告期内募集资金项目进展情况说明:

      a. 三枪高档针织坯布基地项目,计划后期投资19000 万元,现已投资9574.5 万元,该项目于2001 年底预验收。

      b. 市场营销网络信息化智能建设,计划投资15000 万元,现已投资5660.91 万元,目前尚在建设中。

      c. 民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理项目,计划投资2000 万元,现已投资1000万元,成立国际品牌代理公司并已开设6 家专卖厅(柜)。由于投入时间较短,目前尚未产生收益。

      d. 收购上海针织科学技术研究所的出资及权益,计划投资2000 万元,现已投资1000 万元完成收购,下一步将着力于建设国家级技术中心。2001 年针研所实现净利润278 万元。

      e. 补充流动资金4335 万元已分批投入运用。

      2、报告期内非募股资金使用情况

      (1) 2001 年3 月公司出资3000 万元, 投资组建注册资本14200 万元的上海交大科技园有限公司, 占21.13%股权, 项目进度按计划进行,2001 年实现净利润223 万元。该项目经公司第三届董事会第十六会议通过,并于2001 年3 月30 日公告于《中国证劵报》、《上海证劵报》。

      (2) 2001 年5 月公司出资1900 万元,投资组建注册资本为10000 万元的上海八六三信息安全产业基地有限公司,占19%股权,项目进度按计划进行2001 年实现净利润3.1 万元。该项目经公司第三届董事会2001 年临时会议通过,并于2001 年5 月12 日公告于《中国证劵报》、《上海证劵报》。

      (3) 2001 年5 月公司出资135 万元,受让上海环保工程成套有限公司持有的埃通电气股份有限公司75 万股,至此公司共持有上海埃通电气股份有限公司460 万股,持有股权比例15.91%。埃通公司2001 年实现净利润65.8 万元。

      (4) 2001 年7 月公司出资1672.8 万元,收购上海萨福郎实业有限公司51%的股权。该项目经第四届董事会第一次会议通过,并于2001 年6 月6 日公告于《中国证券报》和《上海证券报》。

      (5) 2001 年11 月公司对下属全资子公司上海海螺服饰有限公司增加资本金1000 万元,由其对上海海螺进出口有限公司增资1000 万元,增资后海螺服饰持有进出口公司62.5%股权。该项目经第四届董事会第三次会议通过,并于2001 年11 月17 日公告于《中国证劵报》、《上海证券报》。

      (6) 2001 年11 月公司对下属全资子公司上海民光国际企业有限公司增加资本金2500 万元,用于其出资1000 万元投资组建注册资本为2000 万元的上海民光国际毯业有限公司,占50%股权和出资1500 万元投资组建注册资本为3500 万元的上海民光国际毛巾有限公司,占42.86%股权。以上项目经第四届董事会第三次会议通过,并于2001 年11 月17 日公告于《中国证劵报》、《上海证券报》。

      (7) 2001 年12 月公司出资1114.6 万元,受让上海申达股份有限公司和上海三毛股份有限公司持有的上海华纶印染有限公司1000 万股,至此公司共持有华纶印染1500 万股,占37.5%。该项目经第四届董事会第三次会议通过,并于2001 年12 月1 日公告于《中国证劵报》、《上海证券报》。华纶公司2001 年净利润为1332 万元。

      (三)公司报告期内的财务状况

      1、公司财务变动状况表

                             2000年

    项目         2001年       调整前      调整后

    总资产      4,388,543,314.03  3,972,265,115.19  3,781,985,370.60

    长期负债      650,362,180.59   411,754,436.99   414,782,192.10

    股东权益     1,625,659,426.99  1,290,512,748.70  1,102,263,337.10

    主营业务利润    406,610,053.14   454,094,333.27   454,094,333.27

    净利润       96,795,823.28   151,788,665.10   134,438,825.95

    

    项目            变动数量      变动幅度(%)

    总资产         606,557,943.43        16%

    长期负债        235,579,988.49        57%

    股东权益        523,396,089.89        47%

    主营业务利润      -47,484,280.13       -10%

    净利润         -37,643,002.67       -28%

      注:财务状况变动原因的说明:

      ①总资产增加的主要原因是2001 年配股募得资金和当年净利润。

      ②长期负债增加的主要原因是技术改造投入。

      ③股东权益增加的主要原因为当年净利润和配股募集资金。

      ④主营业务利润减少由于产品销售价格调整。

      ⑤净利润减少的主要原因为主营业务利润减少。

      2、上海立信长江会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      (四)生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化,对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

      2001 年,全球经济形势下滑,特别是美、日等中国纺织工业的主要出口市场,经济增长受阻,消费不振,对公司产品的销售价格形成极大的压力,致使公司纺织品的平均毛利率同比有所下降。即使主营业务收入同比有所增长,亦不能完全弥补净利润的同比下降。

      中国加入WTO,纺织业的经营环境将发生重大变化,给公司的纺织业经营带来了机遇,亦带来了挑战。按照纺织品协议规定,设限产品逐步自由化,在设限国市场上以配额划分的进口市场(我们的出口市场)将不复存在。市场空间会进一步扩大,但亦会带来市场竞争的进一步加剧。同时,技术壁垒.、绿色壁垒亦会在一定时期对公司的经营产生影响,公司必须加强技术投入,予以全面应对。在国内市场上,国际大集团采购力度的加强,可以使公司得到更多的机会,同时,随着国外企业的大举进军中国市场,亦将进一步引发国内市场竞争的白热化。公司将争取一切有效措施抓住机遇,迎接挑战。

      另外,根据上海市地方税务局第二分局沪地税二财(2002)8 号批文,本公司2002 年度将继续执行税率为15%的企业所得税政策,这将对公司的财务状况和现金流量产生一定的正面影响。

      (五)新年度的经营计划

      展望2002 年,中国加入世界贸易组织以后,纺织业的生产经营环境正在发生重大变化。WTO 的贸易自由化要求将会模糊国际和国内市场之间的界限,市场空间会进一步扩大,为公司的业务向国际拓展提供了一个前所未有的机遇。中国入世后,为纺织业提供了WTO 的非歧视原则所具有的一个多边的、平等的、互惠的贸易环境,纺织品出口稳定增长成为一种可能。但市场竞争也将更趋于激烈。公司必须抓住机遇依托行业内品牌优势,开发创新,加强管理,提高市场竞争力,力争2002 年实现以下经营目标:

      1)主营业务收入预计225,000 万元,比2001 年207880 万元增长8.24%;

      2)净利润预计完成11000 万元,比2001 年9680 万元增长13.64%。

      为实现上述目标,公司将从以下几方面重点抓好落实措施:

      1、拓展市场

      继续巩固和拓展现有的产品市场份额,发挥品牌优势。

      ●保持原有的中国名牌和驰名商标优势,开发和培育适应高端市场的新的品牌,拓展国内外市场;

      ●依托国内和海外的生产基地,加强国际、国内的联动发展,保持外贸增长势头,进一步提高外贸对主营业务的拉动作用;

      ●充分利用面料开发优势,加强中高档面料市场的拓展,以面料业务作为一项新的重要业务。

      重点为三枪工业城的中高档针织面料,华纶印染的中高档服饰面料。

      2、技术创新

      1)加大对企业技术装备的投入,启动建设幸福家纺面料基地;

      2)加强技术中心建设,提升企业的产品开发能力:

      ●将上海针织科学技术研究所注入三枪集团,争取建立国家级的技术中心;

      ●建设家纺与服装、服饰的市级技术中心;

      3)强化产品的技术含量,做好产品专利申请,2002 年公司将完成25 个专利项目;

      4)大力发展纺织新材料,加快产品升级换代:

      ●引进绿色环保产品——甲壳素,将可溶于水的甲壳素在针织家纺和服饰产品上全面应用;

      ●发起投资组建上海纺织新材料研究中心,拟与中国人民解放军总后勤部军需装备研究所合作,共同研究满足国防和民用的新产品;

      3、强化管理

      1)运用信息技术,改造传统的管理模式,以信息化建设促进和提高公司的运行效率和质量。

      ●在公司主要生产企业逐步推广ERP 系统,2002 年底,首先在上海针织九厂、上海萃众毛巾厂、上海华纶印染厂三个企业进行试点;

      ●在海螺销售公司,进行供应链管理系统试点;

      ●在公司及各企业的外贸系统进行业务流程信息试点;

      ●逐步推进实施DS 决策支持信息系统。

      2)用国际标准提升企业的管理水平

      ●二OO二年,公司拟定在现有9家企业完成ISO9002技术质量认证的基础上,申请ISO14000的环保认证工作,以获取进入国际市场的通行证;

      4、开创新业

      ●积极培育信息和医药产业,为争取海外上市创造良好的条件;

      ●充分发挥上海生龙达生物技术(集团)有限公司已经形成的研发、中试、生产、销售一体化的产业格局作用,整合医药产业,形成生物医药和创新中药两大系统;

      ●充分利用公司信息化建设发展的联动、牵动效应,上海龙头张江信息产业有限公司要尽快形成拥有自主知识产权的软件产品、扩大市场份额,为争取海外上市创造条件。

      (六)董事会日常工作情况

      1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

      本报告期内共召开了八次董事会会议。

      (1) 公司第三届董事会第十五次会议于2001 年2 月22 日在上海市镇宁路525 号召开。应到十三位董事,实到十二位董事,一位董事委托另一位董事代为出席会议并行使表决权,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:《2000 年工作总结及2001 年工作计划》、《2001 年财务预算》、《关于聘任黎玲玲为公司副总经理的议案》、《董事会授权书》、《上海龙头股份有限公司经营信息上报规范》。决议公告刊登于2001 年2 月23 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

      (2) 公司第三届董事会第十六次会议于2001 年3 月29 日以通讯方式召开。应到十三位董事,实到十三位董事,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《投资组建上海交大科技园有限公司的可行性分析报告》。决议公告刊登于2001 年3 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

      (3) 公司第三届董事会第十七次会议于2001 年4 月17 日在上海市天潼路133 号召开。应到十三位董事,实到十一位董事,二位董事委托另二位董事代为出席会议并行使表决权,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议: 《2000 年董事会工作报告》、《关于第四届董事会成员的人事提案》、《2000 年年报》、《2000 年年报摘要》、《2000 年财务决算及利润分配预案》、《2001 年利润分配预案》、《关于修改公司章程的提案》、《关于修改股东大会议事规则的提案》、《关于修改董事会议事规则的提案》、《关于董事会授权书补充规定》、《关于2000 年四项准备金变化情况及核销事项的报告》、《关于变更公司的名称的提案》、《关于续聘2001 年度会计师事务所的议案》、《关于与非关联公司建立相互担保关系的若干规定》、《关于与上海大众科技创业(集团)股份有限公司互为担保的议案》、《关于召开2000 年度股东大会的决定》。决议公告刊登于2001 年4 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

      (4) 公司第三届董事会2001 年临时会议于2001 年5 月11 日以通讯方式召开。应到十三位董事,实到十三位董事,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《组建上海八六三信息安全产业基地有限公司可行性分析报告》和《建立上海纺织新材料研究开发中心可行性分析报告》。决议公告刊登于2001年5 月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

      (5) 公司第四届董事会第一次会议于2001 年6 月5 日在上海市新华路160 号上海影城四楼第一会议室召开。应到十三位董事,实到十位董事,三位董事委托另三位董事代为出席会议并行使表决权,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:《关于选举朱匡宇先生为董事长、薛伟先生为副董事长的人事提案》、《关于续聘黄均祥先生为公司总经理的人事提案》、《关于续聘袁梅女士为董事会秘书、孟庆福先生为财务副总监的人事提案》、《关于续聘刘平先生为公司副总经理、黄杰先生为公司副总经理、黎玲玲女士为公司副总经理、杜国巍先生为公司总经理助理、钟振华女士为公司总经理助理的人事提案》、《关于增聘丁祖光先生为公司副总经理、王志勇先生为公司人事总监的人事提案》《关于收购上海萨福郎实业有限公司股权的可行性研究报告》、《关于组建上海联合纺织印染进出口有限公司的可行性研究报告》。决议公告刊登于2001 年6 月6 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

      (6) 公司第四届董事会第二次会议于2001 年8 月11 日在上海市镇宁路525 号召开。应到十三位董事,实到十二位董事,一位董事委托另一位董事代为出席会议并行使表决权,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:《关于对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款计提减值准备的内部控制制度》、《2001 年中期资产减值准备金变化情况报告》、《2001 年中期资产减值准备金核销报告》、《关于取消“住房周转金科目”的议案》、《2001 年中期财务决算报告(未经审计)》、《2001 年中期报告》、《2001 年中期报告摘要》、《关于对上海民光国际企业有限公司追加资本金的议案》、《关于对上海三枪(集团)有限公司追加资本金的议案》。决议公告刊登于2001 年8 月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

      (7) 公司第四届董事会2001 年第一次临时会议于2001 年9 月27 日以通讯方式召开。应到十三位董事,实到十三位董事,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》。决议公告刊登于2001 年9 月28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

      (8) 公司第四届董事会第三次会议于2001 年11 月15 日在公司本部会议室召开。应到十三位董事,实到十一位董事,二位董事委托另二位董事代为出席会议并行使表决权,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:《关于收购上海四季海螺置业有限公司股权的议案》、《关于增资4000 万元投资上海华纶印染有限公司的议案》、《关于对上海三枪(集团)有限公司追加1000 万元资本金的议案》、《关于成立董事会下属投资决策咨询委员会的议案》、《关于增资投资上海海螺进出口有限公司的议案》、《关于投资组建上海民光国际毯业有限公司的议案》、《关于组建上海民光国际毛巾有限公司的议案》、《关于收购上海锦乐纺织装饰品有限公司股权的可行性分析报告》、《关于增加98 年募股资金投向的议案》、《关于召开2001 年临时股东大会的决定》、《2001 年资产置换方案》、《关于受让上海华纶印染有限公司股权的议案》。决议公告分别刊登于2001 年11 月17 日、11 月28 日和12 月1 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

      2、董事会对股东大会决议的执行情况

      本报告期内,董事会对股东大会的决议除2001 年临时股东大会通过的《关于增资4000万元投资上海华纶印染有限公司的议案》外,均已执行(有关该项议案的实施进展情况参见本报告第九章“重要事项” 第九部分“期后重要事项”第3 点),并严格按照股东大会的授权范围决策公司重大事项,董事会对2000 年度股东大会通过的利润分配方案中的分红派息工作已于2001 年8 月1 日执行,公司的《上海龙头股份有限公司2000 年度分红派息实施公告》刊登于2001 年7 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

      (七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

      经上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认的公司2001 年度税后净利润96,795,823.28 元。根据《公司法》和《公司章程》,以及股份制企业会计制度的规定,母公司当年提取10%的法定盈余公积金8,030,911.32 元和10%的法定公益金8,030,911.32 元。各控股子公司提取法定盈余公积金14,624,694.56 元和法定公益金14,624,694.56 元。属多元投资企业的子公司提取任意盈余公积2,409,165.31 元。提取上述二金和任意盈余公积后,可供股东分配利润为65,137,268.89 元,加上上年未分配利润-45,550,083.76 元(经追溯调整),2001 年可供股东分配利润为19,587,185.09 元。公司考虑长远发展,将当年未分配利润19,587,185.09 元留作以后年度一并分配,当年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

      (八)本公司指定的信息披露报纸未作变更,仍为《中国证券报》和《上海证券报》,公司指定信息披露的网站为http://www.sse.com.cn。

      八、监事会报告

      (二) 监事会工作情况

      本报告期内共召开了四次监事会会议:

      1、公司第三届监事会第七次会议于2001 年4 月17 日在上海天潼路133 号召开。应到五位监事,实到四位监事。会议审议通过了以下决议:《2000 年度监事会工作报告》、《关于选举黄昭仁先生、赵达先生、金跃女士为第四届监事会成员的人事提案》、《关于修改监事会会议议事规则的提案》、《2000 年年报》、《2000 年年报摘要》、《2000 年财务决算及利润分配预案》、《2001 利润分配预案》、《关于修改公司章程的提案》、《关于修改股东大会议事规则的提案》、《2000 年度计提四项准备金及坏帐核销报告》。决议公告刊登于2001 年4 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

      2、公司第四届监事会第一次会议于2001 年6 月7 日在上海市虹桥路1488 号召开。应到五位监事,实到五位监事。会议审议通过了《关于选举黄昭仁先生为监事长的议案》。决议公告刊登于2001 年6 月8 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

      3、公司第四届监事会第二次会议于2001 年8 月11 日上午在上海市镇宁路525 号召开。应到五位监事,实到五位监事。会议审议通过了《关于对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款计提减值准备的内部控制制度》、《2001 年中期资产减值准备金变化情况报告》、《2001 年中期资产减值准备金核销报告》、《2001 年中期报告》、《2001 年中期报告摘要》。决议公告刊登于2001 年8 月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

      4、公司第四届监事会第三次会议于2001 年11 月15 日在公司本部会议室召开。应到五位监事,实到五位监事。会议审议通过了《关于收购上海四季海螺置业有限公司股权的议案》、《关于增资4000 万元投资上海华纶印染有限公司的议案》:该议案将提交公司2001 年临时股东大会审议通过后生效、《关于增资投资上海海螺进出口有限公司的议案》、《关于投资组建上海民光国际毯业有限公司的议案》、《关于组建上海民光国际毛巾有限公司的议案》。决议公告刊登于2001 年11 月17 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

      (三) 监事会独立意见

      1. 本报告期内,公司依法进行运作,公司的决策程序合法,现任公司董事、经理执行公司职务中,未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

      2. 公司于98 年7 月获得募股资金净额60771 万元,截止本报告期末已全部按募股资金使用计划投入,期间部分资金使用变更时程序合法。公司又于2001 年3 月实施了2000年配股方案,共募集资金42335 万元,截止2001 年12 月31 日按使用计划使用21570.41万元,占配股募集资金的50.95%。配股募集资金中的2000 万元用于收购上海针织科学技术研究所部分股权项目,其中1000 万元用于向上海纺织控股(集团)公司收购其35.33%的股权,并拟对其追加投资1000 万元,上海纺织控股(集团)公司是公司的第一大股东,此交易为关联交易。该项交易经上海东洲资产评估有限公司,并经上海市资产评审中心确认,未发现有损害公司利益的行为。

      3. 本报告期内公司与上海纺织控股(集团)公司及其子公司上海海螺(集团)有限公司进行了资产置换,置换总额10190 万元,经上海东洲资产评估有限公司和上海上会资产评估有限公司评估并经上海市资产评审中心确认。置换过程中没有发现内幕交易及损害本公司利益。

      4. 公司在报告期内的关联交易未发现有损害公司利益的行为。

      5. 公司2001 年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。出具的审计报告及所涉及事项作出的评价,真实反映了公司的财务状况和经营成果。2001 年上海龙头(集团)股份有限公司实现主营业务收入20.79亿元,净利润0.97 亿元,完成每股盈利0.228 元,年末每股净资产3.826 元,净资产收益率(加权平均)为6.586%。

      九、重要事项

      (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

      (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程。

      详见第七章“董事会报告”第二部分“公司报告期内的投资情况”第2 点“报告期内非募股资金使用情况”。

      (三)报告期内重大关联交易事项

      1、关联方应收款项余额(单位:元)

      (1)应收帐款

    企业名称              金额         形成原因

    上海海螺(集团)有限公司     91,966,461.78      货款

      (2)其他应收款

    企业名称              金额        形成原因

    上海海螺(集团)有限公司     52,898,978.34      往来款

    上海永畅制衣公司         34,628,682.37      往来款

      2、重大关联担保事项:

      担保事由

    被担保单位名称      担保金额      到期日     担保类型

                  (万元)

    上海海螺集团有限公司    3,400    2002.3.12-2002.11.7 连带责任担保

    上海五和针织二厂      3,299    2001.9.15      连带责任担保

    

    被担保单位名称       备注

    上海海螺集团有限公司   金额为多笔合计数

    上海五和针织二厂     98年重组前形成

      3、资产置换事项:

      (1)公司下属子公司上海海螺服饰有限公司与公司第一大股东上海纺织控股(集团)公司下属子公司上海海螺(集团)有限公司进行资产置换。上海海螺服饰有限公司将应收上海海螺(集团)有限公司的应收款置换上海海螺(集团)有限公司所属上海海螺(集团)马陆衬衫厂100.00%的股权、上海海螺集团商务有限责任公司100.00%的股权、上海海螺(集团)公司东畅衬衫厂70.00%的股权、上海爱华商务服务中心100.00%的股权、上海浦东蝶理时装有限公司37.50%的股权、上海海螺(集团)时装有限公司100.00%的股权和上海第二衬衫厂100.00%的股权。换出资产总值46,590,045.22 元,换入资产总值60,954,438.62 元,差额部分由上海海螺服饰有限公司以承担债务的方式支付。以上置换的资产价值均经上海上会资产评估有限公司评估并出具了沪上会部评报字(2001)第309-315、322 号评估报告,并经上海资产评审中心确认。

      (2)公司下属子公司上海民光国际企业有限公司将其所持有的上海毛巾一厂100.00%的股权、应收款和上海三枪集团有限公司的应收款置换上海纺织控股(集团)有限公司所拥有的土地资产。换出资产总值55,311,488.16 元,换入资产总值55,381,081.00 元,双方在资产置换后不再发生支付行为。以上置换的资产价值均经上海东洲资产评估有限公司评估并出具了沪东洲评报字(2001)第540-545 号评估报告,并经上海资产评审中心确认。

      以上关联交易经公司第四届董事会第三次会议审议通过,详细公告刊登在2001 年11 月28日的《中国证券报》和《上海证券报》上,并由上海立信长江会计师事务所出具信长会师报字(2001)第11208 号关联交易的独立财务顾问报告且刊登在2001 年12 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。同时该关联交易已经公司2001 年12 月29 日临时股东大会决议通过,决议公告刊登在2002 年1 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

      (四)重大合同及其履行情况

      1、公司没有因发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产,为公司带来利润达到公司当年利润总额的10%以上(含10%)的事项。

      2、重大非关联担保合同:

      公司于2001 年4 月20 日与上海大众科技创业(集团)股份有限公司签订了互相担保协议:互相对等担保最高限额为2 亿元人民币,协议有效期为二年。该项议案已经公司第三届董事会第十七次会议通过并于2001 年4 月19 日公告于《中国证券报》、《上海证券报》。

      3、重大非关联担保事项:

    被担保单位名称         担保金额   到期日     担保类型

                    (万元)

    上海大众科技创业股份有限公司   5,000   2001.12.20   连带责任担保

    上海大众交通股份有限公司     5,000   2002.3.29    连带责任担保

    上海对外贸易公司        20,000   2002.4.12    连带责任担保

    

    被担保单位名称              备注

    上海大众科技创业股份有限公司     已于到期日履行完毕

    上海大众交通股份有限公司       履行中

    上海对外贸易公司           履行中

      4、资产管理事项

      公司与鞍山证券公司于2001 年1 月8 日签订了委托理财协议:委托金额10000 万元,委托期限为2001 年1 月8 日至2001 年6 月30 日。合同已在2001 年6 月30 日履行完毕,实际收益569.99 万元(税前)。

      以上委托理财事宜按照公司制定的《关于重大投资审批的规定》履行审批程序。

      (五)在报告期内,公司及持有公司5%以上股权的股东没有在指定报刊和网站上刊登过承诺事项。

      (六)经2000 年年度股东大会通过,2001 年公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构,其审计了公司2001 年年报、资产置换中需经审计的事项及公司两项关联交易的独立财务顾问报告,共支付其审计费用90 万元。(公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司2000 年年报审计费用50 万元。)

      (七)报告期内,公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

      (八)报告期内,经于2001 年6 月5 日召开的2000 年度股东大会审议通过,公司名称由“上海龙头股份有限公司”变更为“上海龙头(集团)股份有限公司”,股票简称不变。《上海龙头(集团)股份有限公司关于公司名称和办公地址变更的公告》已刊登在2001 年8月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

      (九)期后重要事项:

      1、上海市国家税务局第二分局于2002 年1 月28 日发出文号为沪国税二稽A-26 的《实施A 类纳税人管理通知书》给本公司告知:自2002 年1 月1 日起,上海市国家、地方税务局评定本公司纳税信用等级为A 级,并实施A 类管理。

      2、上海市地方税务局第二分局于2002 年2 月11 日发出文号为沪地税二财(2002)8 号的《关于上海龙头(集团)股份有限公司申请享受浦东新区15%企业所得税的批复》,同意本公司自2001 年9 月1 日起享受浦东新区所得税优惠政策,减按15%税率征收企业所得税。

      3、关于公司2001 年临时股东大会通过的《关于增资4000 万元投资上海华纶印染有限公司的议案》的实施进展情况:

      公司于2002 年3 月实施了2001 年临时股东大会通过的《关于增资4000 万元投资上海华纶印染有限公司的议案》,即公司以4000 万元单方向上海华纶印染有限公司增资,增资后华纶印染注册资本将达到8000 万元,公司共投资5500 万元,占68.75%,为控股股东。

      此关联交易经公司第四届董事会第三次会议审议通过,详细公告刊登在2001 年11月17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上,并由上海立信长江会计师事务所出具信长会师报字(2001)第11207 号关联交易的独立财务顾问报告且刊登在2001 年12 月21日的《中国证券报》和《上海证券报》上。同时该关联交易已经公司2001 年12 月29 日临时股东大会决议通过,决议公告刊登在2002 年1 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

      十、财务报告

      (一)审计报告

      本公司财务报告经上海立信长江会计师事务所中国注册会计师戴定毅、黄晔审计,出具了信会师报字(2002)第10718 号标准无保留意见的审计报告。

      审计报告

      信长会师报字(2002)第10718 号

      上海龙头(集团)股份有限公司全体股东:

      我们接受委托,审计了贵公司二OO 一年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表,二OO 一年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

      我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二OO 一年十二月三十一日的财务状况和二OO 一年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

      上海立信长江会计师事务所有限公司

      中国注册会计师

      戴定毅 黄晔

      地址:中国·上海市

      南京东路61号

      新黄浦金融大厦四楼

      电话:63606600

      传真:(021)63501004

      邮编:200002

      二OO二年四月十三日

      (二)会计报表附注

      会计报表附注

      一、公司简介:

      上海龙头(集团)股份有限公司前身是上海第十七棉纺织厂,1992 年11 月改组设立成为上海龙头(十七棉)股份有限公司。一九九八年六月十四日,上海龙头(十七棉)股份有限公司一九九七年度股东大会通过了公司更名为“上海龙头股份有限公司”的决议。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司(98)027 号文《关于同意上海龙头(十七棉)股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票(A)的通知》,公司在控股股东上海纺织控股(集团)公司的筹划与组织下,进行了大规模资产重组。在重组过程中,上海纺织控股(集团)公司以其下属全资子公司上海三枪(集团)有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头(十七棉)股份有限公司原有资产。资产置换完成后,1998 年6 月22 日中国证券监督管理委员会以证监发字(1998)178 号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字(1998)179 号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A 股发行方案的批复》,批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股,发行数量为12,000 万股。2001 年2 月6 日经中国证监会证监公司字(2001)16 号《关于上海龙头股份有限公司申请配股的批复》批准,向公司股东配售5,420.8059 万股人民币普通股,每股配售价8.80 元,实际配售49,659,443 股,扣除配售费用后实际募得资金423,350,710.47 元,配股后公司总股本变更为公司总股本为肆亿贰仟肆佰捌拾陆万壹仟伍佰玖拾柒元(424,861,597.00)。其中:国有股190,874,197.00 元,募集法人股42,887,400.00 元,人民币普通股191,100,000.00 元。公司于2001 年6 月5 日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头(集团)股份有限公司”。公司注册地址:浦东新区浦东南路360 号新上海国际大厦;法定代表人:朱匡宇。公司经营范围:生产经营纺织品,实业投资,资产经营与管理,国内贸易(除专项规定)。

      二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:

      (一)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

      (二)会计年度:公历1 月1 日至12 月31 日止。

      (三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。

      (四)记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。

      (五)外币业务核算方法:外币业务发生时,按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外,其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。

      (六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外,资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。

      (七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

      (八)坏帐核算方法:

      1、坏帐的确认标准:

      对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收款项,按照公司管理权限批准核销。

      2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已提取的坏帐准备。

      3、坏帐准备的计提方法和计提比例:

      按期末应收款项余额的7%计提坏帐准备。

      (九)存货核算方法:

      1、存货分类为:在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品(包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等)、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品和分期收款发出商品。

      2、取得和发出的计价方法:

      日常核算取得时按实际成本计价;发出时按加权平均法计价。

      3、存货的盘存制度:采用永续盘存制。

      4、低值易耗品和包装物的摊销方法:

      低值易耗品采用一次摊销法;

      包装物在领用时计入成本。

      5、存货跌价准备的确认标准、计提方法:

      中期末及年末,对存货进行全面清查后,当存货可变现净值低于其成本时,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。

      存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

      (十)短期投资核算方法:

      取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。取得投资后,实际收到短期投资现金股利或利息时,冲减短期投资的帐面价值;实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时,冲减应收项目。持有的短期投资出售或收回时,按实际成本结转。

      中期末及年末按成本与市价孰低计价,并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。

      按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上,则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。

      (十一)长期投资核算方法:

      1、取得的计价方法:

      长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

      2、长期股权投资的核算方法:

      对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。

      按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。

      3、长期债权投资的核算方法:

      中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。

      4、长期投资减值准备的确认标准、计提方法:

      中期末及年末,对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会或股东大会批准后,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。

      长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

      (十二)固定资产计价和折旧方法:

      1、固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000 元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。

      2、固定资产的分类:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他。

      3、固定资产的计价:

      按实际成本计价原则计价。4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下:

    类别       使用年限(年)   预计残值率(%)   年折旧率(%)

    房屋及建筑物    30-40          4       3.20-2.40

    通用设备      8-18          4       12.00-5.33

    专用设备      10-14          4       9.60-6.86

    运输设备       6-8          4      16.00-12.00

    其他          5          4          19.20

      5、固定资产减值准备的计提:

      中期末及年末,对固定资产作逐项盘点检查,若由于技术落后,损坏和市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的可以实施全额计提减值准备:

      (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;

      (2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;

      (3)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;

      (4)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

      已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。

      (十三)在建工程核算方法:

      1、取得的计价方法:以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。

      2、在建工程减值准备的计提:

      中期末及年末,对在建工程项目逐一清查,单列测算,如:基建工程、技术改造工程、大修理工程等单项实际发生的支出成本与预计可使用状态、经济效益作比较,有无明显功能滞后、装备淘汰报废的可能;购置的固定资产、委托代建的项目价值低于自建的成本;由于自然灾害等原因,造成单项工程报废,工程建设期间发生工程物资盘亏、报废等原因,加大在建工程成本;以上情况可以作为计提在建工程减值准备依据。若存在以下情况之一的,应当计提在建工程减值准备:

      (1)长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程;

      (2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,足以证明在建工程已发生减值。

      (十四)无形资产计价和摊销方法:

      1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐;

      债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

      2、摊销方法:采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。其中:土地使用权按50 年摊销。

      3、无形资产减值准备的计提:

      中期末及年末,对无形资产逐项清查,若存在以下一项或若干项情况,应当全额或部分计提无形资产减值准备:

      全额计提:

      (1)由于被其他新技术替代,使该项无形资产已无使用价值和转让价值;

      (2)该项无形资产已超过法律保护期限,并且不能再为企业带来经济利益。

      部分计提:

      (1)由于某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预计不会恢复;

      (2)该项无形资产已超过法律保护期限,但仍具有部分使用价值;

      (3)所持有的无形资产帐面价值高于可收回的金额。

      (十五)长期待摊费用摊销方法:

      1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。

      2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销。

      (十六)借款费用:

      1、借款费用资本化的确认原则:

      专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前,予以资本化,若金额较小则直接计入当期损益。

      专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

      当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。

      当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

      普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用,均计入发生当期损益。

      2、借款费用资本化期间:

      按月计算借款费用资本化金额。

      3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法:

      每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。

      允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

      (十七)收入确认原则:

      1、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。

      2、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

      3、让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。

      (十八)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

      (十九)合并会计报表的编制方法:

      1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。

      2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

      (二十)会计政策、会计估计的变更及影响:

      1、根据《企业会计制度》及有关规定,公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备,委托贷款减值准备,开办费应于开始生产经营当月一次计入损益,且作为会计政策变更,进行追溯调整。

      2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数:

    项目                固定资产减值准备     无形资产减值

                                  准备

    对2000年初留存收益影响       157,711,613.18       614,999.96

    其中:对2000年初未分配利润     118,401,028.98       368,999.98

    影响

    对上年净利润影响          13,257,735.93       81,250.19

    对2001年初留存收益影响       170,969,349.11       696,250.15

    其中:对2001年初未分配利润     98,947,761.68       417,750.09

    影响

    对本年净利润影响               ---          ---

    

    项目                  开办费一次转销     合计

    对2000年初留存收益影响         3,237,508.19   161,564,121.33

    其中:对2000年初未分配利润       1,942,504.91   120,712,533.87

    影响

    对上年净利润影响            2,710,634.88    16,049,621.00

    对2001年初留存收益影响         5,948,143.07   177,613,742.33

    其中:对2001年初未分配利润       3,568,885.84   102,934,397.61

    影响

    对本年净利润影响                 ---         ---

      三、税项:

      (一)公司主要税种和税率如下:

    税种       税率           备注

    增值税      17%        商品(产品)销售

    营业税    7%、5%        金融性收入按7%

                       咨询收入按5%

    所得税      15%

      (二)税负减免:经上海市地方税务局第二分局沪地税二财(2002)8 号《关于上海龙头(集团)股份有限公司申请享受浦东新区15%企业所得税的批复》的批准,按15%征收企业所得税。

      四、控股子公司及合营企业:

      (一)上年上海龙头(集团)股份有限公司母公司的会计报表是由公司本部、上海三枪(集团)有限公司、上海海螺服饰公司、上海菊花纺织有限公司和上海民光国际企业有限公司汇总编制的。本年母公司报表为上海龙头(集团)股份有限公司本部。报表期初数已按相应口径调整。

      (二)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:

    被投资单位全称             业务性质       注册资本

                                   (万元)

    上海三枪(集团)有限公司         商业        23,000

    上海民光国际企业有限公司         工业        13,500

    上海菊花纺织有限公司           商业         6,300

    上海海螺服饰有限公司           工业        12,000

    上海双龙高科技开发有限公司        工业        10,000

    上海针织九厂               工业        23,000

    中华第一棉纺针织厂            工业         6,300

    上海海螺(集团)国际贸易有限公司     商业         1,000

    上海十二服装厂              工业         4,000

    上海市针织科学技术研究所         工业          285.40

    上海民光被单厂              工业         7,000

    上海毛巾被单公司经营分公司        商业         1,400

    上海萃众毛巾厂              工业         2,700

    上海三枪物资有限公司           商业         2,000

    上海针织九厂山东晋联销售中心       商业          200

    北京三枪针九纺织品销售中心        商业          200

    上海针织九厂太原销售中心         商业          100

    上海三枪集团云南销售中心         商业          100

    上海幸福纺织印染有限公司         工业         5,000

    上海金山海光被单厂            工业          300

    哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司      商业          200

    上海三枪集团广州销售有限公司       商业          200

    上海三枪集团四川销售有限公司       商业          200

    上海良盛针织时装有限公司         工业        USD 15

    上海四季海螺置业有限公司       房地产业         1,000

    上海萨福郎实业有限公司          工业         2,000

    上海利生药业有限公司           工业          928

    上海三枪进出口有限公司          商业         2,000

    上海海螺(集团)商务有限责任公司      商业          200

    上海第二衬衫厂              工业          150

    上海海螺集团时装有限公司         工业          800

    上海爱华商务服务中心           商业         1,248.2

    上海海螺集团马陆衬衫厂          工业          223.3

    上海海螺(集团)东畅衬衫厂         工业          500

    上海海螺进出口有限公司          商业         2,000

    上海赛纳森床上用品有限公司        工业          500

    上海民光被单金山联营厂          工业          558.8

    上海毛巾被单公司浦东经营部        商业          200

    上海民乐装饰用品厂            工业          50

    上海华峰针织服饰有限公司         工业        USD 50

    上海华烨实业公司             工业          30

    上海针运实业公司             工业          60

    上海浦广室内装饰品有限公司        工业        USD100

    太田实业公司               商业         USD35.7

    吴县市西华服装辅料厂           工业          200

    洪都拉斯华康制衣有限公司         工业         USD90

    

    被投资单位全称                 经营范围

    上海三枪(集团)有限公司       对外贸易经济合作部批准的进出口

                       业务(按批文)国内贸易(除规定

                       事项外)

    上海民光国际企业有限公司       针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、

                       纺织原辅料、染化料、纺织机电设

                       备及配件,室内装饰、建筑装璜材

                       料、自营进出口

    上海菊花纺织有限公司         针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、

                       袜子、箱包、皮革制品及原辅材料

    上海海螺服饰有限公司         服装、服饰、纺织品、服装及辅料、

                       各类饰品(不含金银)、日用百货食

                       品、附设分支机构

    上海双龙高科技开发有限公司      生物制品及科技新材料的开发、生

                       产、销售

    上海针织九厂             针织衫裤、袜子

    中华第一棉纺针织厂          针织品、棉纱、混纺纱等

    上海海螺(集团)国际贸易有限公司   国际贸易、保税区企业间的贸易及

                       区内贸易代理、区内仓储及商业性

                       简单加工、贸易咨询服务

    上海十二服装厂            制造服装附设经营部

    上海市针织科学技术研究所       针织领域内的科技经营业务及自研

                       产品试销等

    上海民光被单厂            被单、毛巾被

    上海毛巾被单公司经营分公司      针纺织品、服装及其他缝纫品、日

                       用化学品、家用电器、劳务、日用

                       百货等

    上海萃众毛巾厂            毛巾、其他纺织品、纺织装饰及饰

                       物用品、室内纺织品装璜等

    上海三枪物资有限公司         针纺原料、针纺织品、服装、普通

                       机械及零部件、电器机械及器材、

                       染化料等

    上海针织九厂山东晋联销售中心     批发、零售针织衫袜

    北京三枪针九纺织品销售中心      批发、零售针织衫袜

    上海针织九厂太原销售中心       批发、零售针织衫袜

    上海三枪集团云南销售中心       批发、零售针织衫袜

    上海幸福纺织印染有限公司       生产和销售床上用品

    上海金山海光被单厂          床单、棉、麻、毛纱线等

    哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司    购销纺织原料、服装、针纺织品等

    上海三枪集团广州销售有限公司     国内商业及物资供应业

    上海三枪集团四川销售有限公司     国内贸易

    上海良盛针织时装有限公司       生产销售针织内衣

    上海四季海螺置业有限公司       实业投资,房地产开发经营,房屋

                       租赁,物业管理,工程咨询

    上海萨福郎实业有限公司        医药原料,经济作物提炼加工及销

                       售,计算机及配件

    上海利生药业有限公司         片剂、硬胶囊剂的生产,西红花收购

    上海三枪进出口有限公司        自营和代理各类商品及技术的进出

                       口业务,经营进料加工和转口贸易

    上海海螺(集团)商务有限责任公司    服装,日用百货,床上用品

    上海第二衬衫厂            服装,服装饰品,服装辅料

    上海海螺集团时装有限公司       服装及其他缝纫品、鞋帽、工艺美

                       术品、皮革制品

    上海爱华商务服务中心         办公房出租,服装加工、销售

    上海海螺集团马陆衬衫厂        衬衫,服装,附设:杂货店

    上海海螺(集团)东畅衬衫厂       服装

    上海海螺进出口有限公司        自营和代理各类商品及技术的进出

                       口业务,经营进料加工和转口贸易

    上海赛纳森床上用品有限公司      针纺织品、纺织装饰品、

    上海民光被单金山联营厂        加工草坯被单

    上海毛巾被单公司浦东经营部      纺织品、服装、家电等

    上海民乐装饰用品厂          针纺织品、装饰用品

    上海华峰针织服饰有限公司       生产销售针织内衣

    上海华烨实业公司           代购代销,加工服务

    上海针运实业公司           百货,针织品销售

    上海浦广室内装饰品有限公司      生产销售纺织品和机电产品、国

                       贸易等

    太田实业公司             纺织品进出口

    吴县市西华服装辅料厂         服装辅物料、零售服装辅物原材料

    洪都拉斯华康制衣有限公司       生产销售以衬衫、西裤为主的各类

                       针梭织服装

    

    被投资单位全称          本公司实际投  本公司持股  是否合并

                     资额(万元)

    上海三枪(集团)有限公司      34,600(注)   100%   是

    上海民光国际企业有限公司      1,500(注)   100%   是

    上海菊花纺织有限公司        6,300      100%   是

    上海海螺服饰有限公司        13,500(注)   100%   是

    上海双龙高科技开发有限公司     9,400      94%   是

    上海针织九厂            23,000      100%   是

    中华第一棉纺针织厂         6,300      100%   是

    上海海螺(集团)国际贸易有限公司  1,000      100%   是

    上海十二服装厂           4,000      100%   是

    上海市针织科学技术研究所       285.40    100%   是

    上海民光被单厂           7,000      100%   是

    上海毛巾被单公司经营分公司     1,400      100%   是

    上海萃众毛巾厂           2,700      100%   是

    上海三枪物资有限公司        2,000      100%   是

    上海针织九厂山东晋联销售中心     200      100%   是

    北京三枪针九纺织品销售中心      200      100%   是

    上海针织九厂太原销售中心       100      100%   是

    上海三枪集团云南销售中心       100      100%   是

    上海幸福纺织印染有限公司      2,848.50   56.97%   是

    上海金山海光被单厂          300      100%   是

    哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司    200      100%   是

    上海三枪集团广州销售有限公司     200      100%   是

    上海三枪集团四川销售有限公司     200      100%   是

    上海良盛针织时装有限公司      USD10.8     72%   是

    上海四季海螺置业有限公司      1,000      100%   是

    上海萨福郎实业有限公司       1,020      51%   是

    上海利生药业有限公司         640     68.97%   是

    上海三枪进出口有限公司       2,000      100%   是

    上海海螺(集团)商务有限责任公司    200      100%   是

    上海第二衬衫厂            150      100%   是

    上海海螺集团时装有限公司       800      100%   是

    上海爱华商务服务中心        1,248.2     100%   是

    上海海螺集团马陆衬衫厂        223.3     100%   是

    上海海螺(集团)东畅衬衫厂       500      100%   是

    上海海螺进出口有限公司       1,500      75%   是

    上海赛纳森床上用品有限公司      500      100%   是

    上海民光被单金山联营厂        558.8    89.16%   否(注1)

    上海毛巾被单公司浦东经营部      200      100%   否(注1)

    上海民乐装饰用品厂           50      100%   否(注1)

    上海华峰针织服饰有限公司      USD37.5     75%   否(注1)

    上海华烨实业公司            30      100%   否(注2)

    上海针运实业公司            60      100%   否(注1)

    上海浦广室内装饰品有限公司     USD75      75%   否(注1)

    太田实业公司            USD25      70%   否(注1)

    吴县市西华服装辅料厂         200      100%   否(注1)

    洪都拉斯华康制衣有限公司      USD90      100%   否(注1)

      注:本期上海龙头(集团)股份有限公司向上海三枪(集团)有限公司、上海民光国际企业有限公司和上海海螺服饰有限公司增资,上述增资尚未办理变更验资和工商变更手续。

      (三)未纳入合并会计报表范围的子公司:

      1、未纳入合并会计报表范围的子公司:详见上述附注四第(二)项。

      2、未合并的原因:

      注1:属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司净利润的比例均在10%以下,根据财政部财会字(1996)2 号文件规定,不纳入合并范围的子公司。

      注2:属于关停并转的子公司。

      3、对财务状况的影响:

      未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为62,203,882.41 元,占母子公司资产总额的1.10%;销售收入为76,785,815.42 元,占母子公司收入的2.86%;净利润629,951.46 元,占母公司净利润的0.61%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算,计入投资收益531,070.53 元。

      (四)本年度合并报表范围的变更情况:

      与上年相比本年新增合并单位为:

      1、上海萨福郎实业有限公司

      2、上海利生药业有限公司

      3、上海四季海螺置业有限公司

      4、上海三枪进出口有限公司

      5、上海海螺进出口有限公司

      6、上海赛纳森床上用品有限公司

      7、上海海螺(集团)商务有限责任公司

      8、上海第二衬衫厂

      9、上海海螺集团时装有限公司

      10、上海爱华商务服务中心

      11、上海海螺集团马陆衬衫厂

      12、上海海螺(集团)东畅衬衫厂

      13、上海良盛针织时装有限公司

      增加原因:上述1-3 三家单位系本期公司新收购股权达到控股比例的公司;4-6 三家单位系本期新设立的公司;7-12 六家单位系本期资产置换换入股权的公司;上海良盛针织时装有限公司上年因规模较小,符合不合并的条件,本期如将其纳入不合并的范围则销售收入占母子公司销售收入的比例在10%以上,故将其纳入合并报表范围。

      与上年相比本年减少合并单位为:上海毛巾一厂。系本期公司与大股东上海纺织控股(集团)公司进行资产置换,置换出的资产中包括毛巾一厂的100%股权。因此,期末不再列入合并报表范围。

      (五)报告期内受让股权而增加控股子公司情况:

      1、公司本期以1,305.60 万元购入上海萨福郎实业有限公司51%股权。收购日确定为2001 年6 月1 日。

      2、公司本期与第一大股东上海纺织控股(集团)公司进行资产置换。上海海螺服饰有限公司将应收上海海螺(集团)有限公司的应收款置换上海海螺(集团)有限公司所属上海海螺(集团)马陆衬衫厂100.00%的股权、上海海螺集团商务有限责任公司100.00%的股权、上海海螺(集团)公司东畅衬衫厂70.00%的股权、上海爱华商务服务中心100.00%的股权、上海浦东蝶理时装有限公司37.50%的股权、上海海螺(集团)时装有限公司100.00%的股权和上海第二衬衫厂100.00%的股权。换出资产总值46,590,045.22 元,换入资产总值60,954,438.62 元,差额部分根据《资产置换协议书》的补充协议上海海螺服饰有限公司以承担债务的方式支付。上述资产置换于2001 年12 月29 日经公司临时股东大会批准,收购日确定为2001 年12 月31日。

      五、会计报表主要项目注释:

      (一)货币资金:

    项目              期末数          期初数

    现金             832,481.18        703,000.38

    银行存款(注)      818,019,506.83      610,612,087.21

    其他货币资金        1,282,290.45      13,545,739.58

    合计           820,134,278.46      624,860,827.17

    其中美元:外币金额     1,724,898.13       2,099,269.53

    折算汇率              8.2766          8.2781

    折合人民币        14,276,291.86      17,377,963.10

      注:银行存款中用于质押借款的存款为4,199,823.62 元。

      货币资金期末数比期初数增加195,273,451.29 元,增加比例为31.25%,增加原因为:本期配股募得资金,尚未完全使用。

      (二)短期投资和短期投资跌价准备:

                   期末数            期初数

    项目        帐面余额    跌价准备    帐面余额   跌价准备

    股票投资    33,417,096.64   692,300.84  18,750,000.00     ---

    国债投资    41,801,742.26       ---  4,807,200.00     ---

    其他短期投资  6,000,000.00       ---  73,200,000.00     ---

    合计      81,218,838.90   692,300.84  96,757,200.00     ---

      1、股票投资期末数:

    股票、基金名称   股票数量    投资成本   期末市价    跌价准备

    东方创业     2,339,200  14,245,728.00 30,924,224.00     ---

    中国石化      899,092   3,794,168.24  3,101,867.40  692,300.84

    华安创新     15,192,674  15,377,200.40      ---     ---

    合计       18,430,966  33,417,096.64 34,026,091.40  692,300.84

      2、债券投资期末数:

    债券名称           面值或手数          投资成本

    2001年第10期国债         24,774          24,999,644.07

    99国债(8)           146,340          14,999,398.19

    国债回购R91          1,800,000          1,802,700.00

    合计                 ---          41,801,742.26

      3、其他短期投资期末数:

    被投资单位名称   投资金额   投入时间  期末账面余额   到期日

    上海证券有限公司 2,000,000.00  2001-03-07  2,000,000.00  2002-03-07

    上海证券有限公司 3,000,000.00  2001-08-16  3,000,000.00  2002-08-16

    上海证券有限公司 1,000,000.00  2001-09-07  1,000,000.00  2002-09-07

    合计       6,000,000.00     ---  6,000,000.00      ---

      (三)应收票据:

    期末数         期初数

    3,928,206.49     6,031,989.20

      应收票据期末明细:

    票据种类           金额

    商业承兑汇票        1,537,917.95

    银行承兑汇票        2,390,288.54

    合计            3,928,206.49

      (四)应收股利:

    单位名称                  金额

    上海华钟瑞和毛巾有限公司         100,000.00

    上海民光被单金山联营厂          187,862.50

    合计                   287,862.50

      (五)应收帐款:

      1、帐龄分析:

                        期末数

    帐龄      金额    占总额  坏帐准备比例      坏帐准备

                  比例   (扣除单个计提)

    1年以内  435,965,361.33  58.29%     7%       30,517,575.29

    1至2年  184,256,953.58  24.64%     7%       12,897,986.75

    2至3年   47,860,390.66  6.40%     7%       3,350,227.35

    3年以上  79,863,993.93  10.67%     7%       5,720,520.59

    合计   747,946,699.50 100.00%     ---       52,486,309.98

    

                        期初数

    帐龄      金额    占总额   坏帐准备比例     坏帐准备

                  比例    (扣除单个计提)

    1年以内  641,115,611.25  77.97%     7%     44,878,092.79

    1至2年   64,656,778.96   7.86%     7%      4,525,974.53

    2至3年   49,340,224.48   6.00%     7%      3,453,815.71

    3年以上   67,160,344.89   8.17%     7%      4,701,224.14

    合计    822,272,959.58  100.00%     ---     57,559,107.17

      2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为157,089,956.47 元,占应收帐款总金额的21.00%。

      3、应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

      (六)其他应收款:

      1、帐龄分析:

                         期末数

    帐龄      金额    占总额   坏帐准备比例      坏帐准备

                  比例    (扣除单个计提)

    1年以内 210,500,468.65  64.12%      7%      14,735,032.81

    1至2年  37,434,546.78  11.40%      7%      2,620,418.27

    2至3年   9,581,083.78   2.92%      7%       670,675.86

    3年以上  70,788,709.83  21.56%      7%      5,029,959.20

    合计   328,304,809.04  100.00%      ---      23,056,086.14

    

                         期初数

    帐龄      金额     占总额    坏帐准备比例     坏帐准备

                  比例     (扣除单个计提)

    1年以内 131,351,037.80   42.60%      7%     9,553,168.80

    1至2年  27,245,441.26   8.83%      7%     1,907,180.89

    2至3年  23,098,415.43   7.49%      7%     1,616,889.08

    3年以上 126,694,640.20   41.08%      7%     8,868,624.82

    合计   308,389,534.69  100.00%      ---     21,945,863.59

      2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为147,797,131.33 元,占其他应收款总金额的比例为45.02%。

      3、金额较大的其他应收款:

    单位名称                欠款金额        性质

    上海海螺(集团)有限公司       52,898,978.34      往来款

    上海永畅制衣厂            34,628,682.37      往来款

    上海钟环实业有限公司         26,528,930.53      往来款

    上海五和针织二厂           22,616,490.62      往来款

    广东仙爱商贸有限公司         14,300,000.00      往来款

      4、其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款为3,712,178.97 元详见附注七第(三)项。

      (七)预付帐款:

      1、帐龄分析:

                 期末数            期初数

    帐龄      金额      占总额比例     金额     占总额比例

    1年以内  47,212,726.52    100.00%   108,189,366.58   100.00%

      2、预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

      (八)应收补贴款:

    项目          期末数          期初数

    应收出口退税     60,942,597.84      50,469,229.68

      (九)存货及存货跌价准备:

      1、存货:

                           期末数

    项目               金额         跌价准备

    1、在途物资         1,159,718.73           ---

    2、原材料          43,675,838.38      2,098,154.46

    3、在产品         113,855,758.53       250,000.00

    4、包装物          2,641,054.98           ---

    5、低值易耗品         292,735.35           ---

    6、库存商品        838,065,790.50      42,098,388.84

    7、委托加工物资            ---           ---

    8、委托代销商品       44,266,739.19           ---

    9、受托代销商品         41,192.82           ---

    10、分期收款发出商品     4,229,419.85           ---

    合计           1,048,228,248.33      44,446,543.30

    

                           期初数

    项目                金额        跌价准备

    1、在途物资           4,553,425.65           ---

    2、原材料           53,175,805.59       819,256.26

    3、在产品           157,915,925.36       493,149.52

    4、包装物            1,940,315.44           ---

    5、低值易耗品           226,513.55           ---

    6、库存商品          736,998,450.69      40,455,213.63

    7、委托加工物资             ---           ---

    8、委托代销商品        31,221,223.83           ---

    9、受托代销商品             ---           ---

    10、分期收款发出商品           ---           ---

    合计             986,031,660.11      41,767,619.41

      (十)待摊费用:

    类别      期初数     本期增加     本期摊销    期末数

    保险费    191,948.12   2,622,810.77   2,550,322.86  264,436.03

    养路费    300,207.91   1,011,058.02    805,714.30  505,551.63

    租赁费    478,987.51   2,626,801.67   2,422,812.71  682,976.47

    其他     498,758.44   1,986,203.12   1,581,795.68  903,165.88

    合计    1,469,901.98   8,246,873.58   7,360,645.55 2,356,130.01

    

    类别        期末结存原因

    保险费   为应2002年度摊销费用

    养路费   为应2002年度摊销费用

    租赁费   为应2002年度摊销费用

    其他    为应2002年度摊销费用

    合计    ---

      (十一)一年内到期的长期债权投资:

    期末数           期初数

    259,220.00        197,420.00

      期末一年内到期的长期债权投资明细:

    债券种类   面值    年利率 到期日  初始投资成本    期末金额

    电力债券  259,220.00   ---  2002年   259,220.00    259,220.00

      (十二)长期投资:

    1、项目           期末数           期初数

               金额    减值准备    金额      减值准备

    长期股权投资 438,834,096.60  200,000.00  325,205,170.49  200,000.00

    长期债权投资  2,053,700.00     ---   1,229,780.00      ---

    合计     440,887,796.60  200,000.00  326,434,950.49  200,000.00

      2、长期股权投资:

      (1)股票投资:

    被投资公司名称    股份性质     股票数量      占被投资

                                  公司注册

                                  资本比例

    PT白猫         法人股      264,000        <5%

    爱建股份        法人股      10,417        <5%

    第一百货        法人股      12,233        <5%

    广电股份        法人股      246,840        <5%

    国嘉实业        法人股      151,900        <5%

    华联超市        法人股      40,112        <5%

    华联商厦        法人股      776,024        <5%

    交大南洋        法人股      36,300        <5%

    联华合纤        法人股      180,000        <5%

    民丰实业        法人股      360,000        <5%

    上海三毛        法人股      14,784        <5%

    上海九百        法人股      48,384        <5%

    申达实业        法人股      232,320        <5%

    申能股份        法人股      70,000        <5%

    新黄浦         法人股      117,720        <5%

    新锦江         法人股      19,008        <5%

    豫园商城        法人股      99,099        <5%

    原水股份        法人股      139,150        <5%

    上海银行        法人股      155,600        <5%

    交通银行        法人股     3,606,300        <5%

    天津百货        法人股      32,500        <5%

    哈尔滨百货       法人股        ---        <5%

    江苏溧阳百货      法人股        ---        <5%

    合计           ---        ---        ---

    

    被投资公司名称    初始投资成本    投资金额     2001年12月31日

                                   市价总额

    PT白猫        696,553.13    696,553.13          ---

    爱建股份        40,910.40     40,910.40      106,982.59

    第一百货        39,532.40     39,532.40      105,081.47

    广电股份       611,956.20    611,956.20     3,591,522.00

    国嘉实业       131,500.00    131,500.00     2,258,753.00

    华联超市        38,740.00     38,740.00      538,697.45

    华联商厦      1,744,964.67   1,744,964.67     7,240,303.92

    交大南洋       100,635.49    100,635.49      638,880.00

    联华合纤       325,650.00    325,650.00     3,452,400.00

    民丰实业       706,337.69    706,337.69     4,582,800.00

    上海三毛        26,100.00     26,100.00      180,512.64

    上海九百        20,600.00     20,600.00      403,038.72

    申达实业       268,800.00    268,800.00     2,497,440.00

    申能股份       134,400.00    134,400.00      925,400.00

    新黄浦        204,676.00    204,676.00     1,274,907.60

    新锦江         51,162.00     51,162.00      225,815.04

    豫园商城       271,612.70    271,612.70      951,350.40

    原水股份       333,241.77    333,241.77     1,054,757.00

    上海银行       155,600.00    155,600.00          ---

    交通银行      7,922,328.00   7,922,328.00          ---

    天津百货       209,500.00    209,500.00          ---

    哈尔滨百货       36,000.00     36,000.00          ---

    江苏溧阳百货      20,000.00     20,000.00          ---

    合计        14,090,800.45   14,090,800.45          ---

      (2)其他股权投资:

      成本法核算的长期股权投资:

    被投资单位                  持股比       期初

    名称                              余额

    龙头农业高科技发展有限公司(注1)      51.00%    16,000,000.00

    洪都拉斯天齐印染有限公司(注2)       34.89%    25,000,000.00

    上海二毛爱斯纺织实业有限公司         13.33%    4,000,000.00

    上海埃通电气股份有限公司           15.92%    6,930,000.00

    上海联合纺织印染进出口有限公司(注3)    50.00%

    宁波申州织造有限公司             19.00%    7,718,563.90

    宁波申州服装有限公司             19.00%    4,047,137.41

    上海久增实业有限公司             15.00%     380,000.00

    北京京联实业开发公司              <5%     100,000.00

    苏州昌华针织有限公司             10.00%     294,959.90

    上海昌铃针织有限公司             18.00%         ---

    上海东畅酒家(注4)             100.00%         ---

    上海浦东新区联畅综合经营部(注4)      83.33%         ---

    上海华振实业公司               1.48%      79,959.87

    上海锦乐纺织装饰品有限公司(注2)      42.50%    7,232,173.93

    上海腾达纺织用品有限公司(注2)       33.00%    1,000,363.00

    上海钟环实业公司(注2)           33.00%     329,901.34

    上海毛巾被单联合公司车队小于           5%     200,000.00

    上海三品贸易公司小于               5%     225,000.00

    华文企业发展公司               5.00%    1,000,000.00

    金山干巷被单厂(注4)            89.16%    2,588,552.16

    昆山商厦股份有限公司小于             5%     162,000.00

    干巷信用社小于                  5%      1,000.00

    上海凯华餐饮公司               15.00%     150,000.00

    中国华源科技开发公司             2.00%     400,000.00

    上海恭康科技贸易有限公司小于           5%         ---

    合计                            77,839,611.51

    

    被投资单位                 本期投资      期末

    名称                    增减额       余额

    龙头农业高科技发展有限公司(注1)     -80,000.00    15,920,000.00

    洪都拉斯天齐印染有限公司(注2)         ---    25,000,000.00

    上海二毛爱斯纺织实业有限公司           ---    4,000,000.00

    上海埃通电气股份有限公司        1,350,000.00    8,280,000.00

    上海联合纺织印染进出口有限公司(注3) 20,000,000.00    20,000,000.00

    宁波申州织造有限公司               ---    7,718,563.90

    宁波申州服装有限公司               ---    4,047,137.41

    上海久增实业有限公司           -380,000.00         ---

    北京京联实业开发公司               ---     100,000.00

    苏州昌华针织有限公司           -294,959.90         ---

    上海昌铃针织有限公司           126,000.00     126,000.00

    上海东畅酒家(注4)            500,000.00     500,000.00

    上海浦东新区联畅综合经营部(注4)     250,000.00     250,000.00

    上海华振实业公司             -79,959.87         ---

    上海锦乐纺织装饰品有限公司(注2)        ---    7,232,173.93

    上海腾达纺织用品有限公司(注2)         ---    1,000,363.00

    上海钟环实业公司(注2)             ---     329,901.34

    上海毛巾被单联合公司车队小于           ---     200,000.00

    上海三品贸易公司小于               ---     225,000.00

    华文企业发展公司                 ---    1,000,000.00

    金山干巷被单厂(注4)              ---    2,588,552.16

    昆山商厦股份有限公司小于         -108,000.00      54,000.00

    干巷信用社小于                  ---      1,000.00

    上海凯华餐饮公司                 ---     150,000.00

    中国华源科技开发公司               ---     400,000.00

    上海恭康科技贸易有限公司小于       500,000.00     500,000.00

    合计                  21,783,080.23    99,622,691.74

    

    被投资单位                 减值准备

    名称

    龙头农业高科技发展有限公司(注1)      ---

    洪都拉斯天齐印染有限公司(注2)       ---

    上海二毛爱斯纺织实业有限公司         ---

    上海埃通电气股份有限公司           ---

    上海联合纺织印染进出口有限公司(注3)    ---

    宁波申州织造有限公司             ---

    宁波申州服装有限公司             ---

    上海久增实业有限公司             ---

    北京京联实业开发公司             ---

    苏州昌华针织有限公司             ---

    上海昌铃针织有限公司             ---

    上海东畅酒家(注4)             ---

    上海浦东新区联畅综合经营部(注4)      ---

    上海华振实业公司               ---

    上海锦乐纺织装饰品有限公司(注2)      ---

    上海腾达纺织用品有限公司(注2)       ---

    上海钟环实业公司(注2)           ---

    上海毛巾被单联合公司车队小于         ---

    上海三品贸易公司小于             ---

    华文企业发展公司               ---

    金山干巷被单厂(注4)            ---

    昆山商厦股份有限公司小于           ---

    干巷信用社小于                ---

    上海凯华餐饮公司               ---

    中国华源科技开发公司             ---

    上海恭康科技贸易有限公司小于         200,000.00

    合计                     200,000.00

      注(1):公司对其投资比例为51%,利润分配采用收取保底利润形式,因此采用成本法核算。

      注(2):对方股东占绝对控股地位,公司无重大影响,因此采用成本法核算。

      注(3):公司已签订股权转让协议,准备在2002 年将股权全部转让,因此采用成本法核算。

      注(4):已承包给个人,因此采用成本法核算。

      权益法核算的联营企业长期股权投资:

    单位名称                 持股比       审定期初数

    

    

    上海龙头张江信息产业有限公司       45.00%      4,201,655.60

    华纶印染有限公司             37.50%      5,000,000.00

    上海交大科技园有限公司          21.13%           ---

    上海八六三信息安全产业基地有限公司    27.00%           ---

    上海大众保险股份有限公司(注3)      7.78%      39,216,000.00

    上海大河针织有限公司           45.00%      10,739,913.60

    上海金杯织造有限公司           50.00%       362,606.93

    上海南飞针织有限公司           50.00%      1,357,477.39

    上海三枪制衣有限公司           35.00%      35,518,512.44

    江苏秀明服装有限公司           31.00%      3,836,145.66

    上海宜华制衣有限公司           25.00%      4,945,935.60

    上海西播磨有限公司            25.00%      2,729,192.03

    寿南针织有限公司             49.00%

    朕桥实业                 50.00%      4,620,470.60

    上海优尼克服装有限公司          41.67%      4,267,193.78

    上海赛维罗西服有限公司          50.00%      3,703,876.06

    上海金螺服饰有限公司           48.79%       243,950.00

    上海浦东蝶理时装有限公司         37.50%

    中华第一棉纺针织厂外冈分厂        50.00%       961,791.98

    上海杨浦区菊花针织品经营部        50.00%        80,517.71

    上海蒙太高科技纺织有限公司        42.42%       872,517.91

    上海华秀纺织品有限公司          43.00%       418,826.00

    上海华沐服饰有限公司           45.00%       460,902.43

    上海华钟瑞和毛巾有限公司         33.00%      5,511,093.07

    上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司  45.00%      59,795,327.94

    上海龙头天齐国际贸易有限公司(注1)   50.00%       300,000.00

    上海黑川纺织有限公司           45.00%      15,795,862.03

    合计                     ---     204,939,768.76

    

                              本期权益增减额

    单位名称                  本期合计    其中:本期追加

                                    投资

    上海龙头张江信息产业有限公司       -495,063.98         ---

    华纶印染有限公司            16,130,067.45    11,146,656.00

    上海交大科技园有限公司         30,471,034.22    30,000,000.00

    上海八六三信息安全产业基地有限公司   27,000,000.00    27,000,000.00

    上海大众保险股份有限公司(注3)     2,079,431.22         ---

    上海大河针织有限公司          1,474,434.72         ---

    上海金杯织造有限公司            2,107.87         ---

    上海南飞针织有限公司            9,873.71         ---

    上海三枪制衣有限公司           -275,050.64         ---

    江苏秀明服装有限公司            64,777.15         ---

    上海宜华制衣有限公司          1,639,238.65         ---

    上海西播磨有限公司            -141,532.57         ---

    寿南针织有限公司             336,956.39     490,000.00

    朕桥实业                 -552,544.84         ---

    上海优尼克服装有限公司          188,395.96         ---

    上海赛维罗西服有限公司          -74,341.41         ---

    上海金螺服饰有限公司               ---         ---

    上海浦东蝶理时装有限公司        3,324,987.97    3,299,592.37

    中华第一棉纺针织厂外冈分厂        -663,144.99         ---

    上海杨浦区菊花针织品经营部         10,159.27         ---

    上海蒙太高科技纺织有限公司        -65,417.00         ---

    上海华秀纺织品有限公司           48,591.80         ---

    上海华沐服饰有限公司            79,269.87         ---

    上海华钟瑞和毛巾有限公司         -231,163.17         ---

    上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司 -4,899,947.54         ---

    上海龙头天齐国际贸易有限公司(注1)   -300,000.00     -300,000.00

    上海黑川纺织有限公司           357,001.24         ---

    合计                  75,518,121.35    71,636,248.37

    

                              本期权益增减额

    单位名称                  本期损益调整   股权差额摊

                                      销

    上海龙头张江信息产业有限公司        -495,063.98        ---

    华纶印染有限公司             4,994,801.55    -11,390.10

    上海交大科技园有限公司           471,034.22        ---

    上海八六三信息安全产业基地有限公司         ---        ---

    上海大众保险股份有限公司(注3)      2,079,431.22        ---

    上海大河针织有限公司           2,589,534.72        ---

    上海金杯织造有限公司             2,107.87        ---

    上海南飞针织有限公司             9,873.71        ---

    上海三枪制衣有限公司             74,949.36        ---

    江苏秀明服装有限公司            525,968.84        ---

    上海宜华制衣有限公司           3,069,238.65        ---

    上海西播磨有限公司             128,467.43        ---

    寿南针织有限公司              -153,043.61        ---

    朕桥实业                  -552,544.84        ---

    上海优尼克服装有限公司          1,107,110.03        ---

    上海赛维罗西服有限公司           -74,341.41        ---

    上海金螺服饰有限公司                ---        ---

    上海浦东蝶理时装有限公司              ---     25,395.60

    中华第一棉纺针织厂外冈分厂         -663,144.99        ---

    上海杨浦区菊花针织品经营部          10,159.27        ---

    上海蒙太高科技纺织有限公司         -65,417.00        ---

    上海华秀纺织品有限公司            48,591.80        ---

    上海华沐服饰有限公司             79,269.87        ---

    上海华钟瑞和毛巾有限公司          -225,988.62     94,825.45

    上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司   500,052.46        ---

    上海龙头天齐国际贸易有限公司(注1)        ---        ---

    上海黑川纺织有限公司           2,862,486.82        ---

    合计                   16,323,533.37    108,830.95

    

                             本期权益增减额

    单位名称                 本期收到利润     股权投资

                                     准备

    上海龙头张江信息产业有限公司           ---        ---

    华纶印染有限公司                 ---        ---

    上海交大科技园有限公司              ---        ---

    上海八六三信息安全产业基地有限公司        ---        ---

    上海大众保险股份有限公司(注3)          ---        ---

    上海大河针织有限公司           1,115,100.00        ---

    上海金杯织造有限公司               ---        ---

    上海南飞针织有限公司               ---        ---

    上海三枪制衣有限公司            350,000.00        ---

    江苏秀明服装有限公司            461,191.69        ---

    上海宜华制衣有限公司           1,430,000.00        ---

    上海西播磨有限公司             270,000.00        ---

    寿南针织有限公司                 ---        ---

    朕桥实业                     ---        ---

    上海优尼克服装有限公司           918,714.07        ---

    上海赛维罗西服有限公司              ---        ---

    上海金螺服饰有限公司               ---        ---

    上海浦东蝶理时装有限公司             ---        ---

    中华第一棉纺针织厂外冈分厂            ---        ---

    上海杨浦区菊花针织品经营部            ---        ---

    上海蒙太高科技纺织有限公司            ---        ---

    上海华秀纺织品有限公司              ---        ---

    上海华沐服饰有限公司               ---        ---

    上海华钟瑞和毛巾有限公司          100,000.00        ---

    上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司  5,400,000.00        ---

    上海龙头天齐国际贸易有限公司(注1)        ---        ---

    上海黑川纺织有限公司           2,505,485.58        ---

    合计                  12,550,491.34        ---

    

                               期末余额

    单位名称                   初始投资    累计增减

    上海龙头张江信息产业有限公司        4,500,000.00   -793,408.38

    华纶印染有限公司             16,146,656.00   4,983,411.45

    上海交大科技园有限公司          30,000,000.00    471,034.22

    上海八六三信息安全产业基地有限公司    27,000,000.00       ---

    上海大众保险股份有限公司(注3)      39,216,000.00   2,079,431.22

    上海大河针织有限公司            7,128,141.04   5,086,207.28

    上海金杯织造有限公司             350,000.00    14,714.80

    上海南飞针织有限公司            1,339,956.00    27,395.10

    上海三枪制衣有限公司           29,858,485.98   5,384,975.82

    江苏秀明服装有限公司            1,463,200.00   2,437,722.81

    上海宜华制衣有限公司            2,437,033.50   4,148,140.75

    上海西播磨有限公司             1,899,736.25    687,923.21

    寿南针织有限公司               490,000.00   -153,043.61

    朕桥实业                  5,568,000.00  -1,500,074.24

    上海优尼克服装有限公司           2,133,595.67   2,321,994.07

    上海赛维罗西服有限公司           2,737,500.00    892,034.65

    上海金螺服饰有限公司             243,950.00       ---

    上海浦东蝶理时装有限公司          3,299,592.37    25,395.60

    中华第一棉纺针织厂外冈分厂         1,717,661.51  -1,419,014.52

    上海杨浦区菊花针织品经营部          75,000.00    15,676.98

    上海蒙太高科技纺织有限公司          699,930.00    107,170.91

    上海华秀纺织品有限公司            215,000.00    252,417.80

    上海华沐服饰有限公司             450,000.00    90,172.30

    上海华钟瑞和毛巾有限公司          6,097,226.45   -817,296.55

    上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司  49,500,000.00   5,395,380.40

    上海龙头天齐国际贸易有限公司(注1)     300,000.00   -300,000.00

    上海黑川纺织有限公司            8,143,444.00   8,009,419.27

    合计                   243,010,108.77  37,447,781.34

    

                           期末余额

    单位名称                   合计

    上海龙头张江信息产业有限公司          3,706,591.62

    华纶印染有限公司               21,130,067.45

    上海交大科技园有限公司            30,471,034.22

    上海八六三信息安全产业基地有限公司      27,000,000.00

    上海大众保险股份有限公司(注3)        41,295,431.22

    上海大河针织有限公司             12,214,348.32

    上海金杯织造有限公司               364,714.80

    上海南飞针织有限公司              1,367,351.10

    上海三枪制衣有限公司             35,243,461.80

    江苏秀明服装有限公司              3,900,922.81

    上海宜华制衣有限公司              6,585,174.25

    上海西播磨有限公司               2,587,659.46

    寿南针织有限公司                 336,956.39

    朕桥实业                    4,067,925.76

    上海优尼克服装有限公司             4,455,589.74

    上海赛维罗西服有限公司             3,629,534.65

    上海金螺服饰有限公司               243,950.00

    上海浦东蝶理时装有限公司            3,324,987.97

    中华第一棉纺针织厂外冈分厂            298,646.99

    上海杨浦区菊花针织品经营部            90,676.98

    上海蒙太高科技纺织有限公司            807,100.91

    上海华秀纺织品有限公司              467,417.80

    上海华沐服饰有限公司               540,172.30

    上海华钟瑞和毛巾有限公司            5,279,929.90

    上海中科生龙达生物技术(集团)有限公司    54,895,380.40

    上海龙头天齐国际贸易有限公司(注1)           ---

    上海黑川纺织有限公司             16,152,863.27

    合计                     280,457,890.11

      权益法核算的子公司长期股权投资:

    单位名称              持股比       审定期初数

    上海华峰针织服装有限公司      75.00%       1,874,901.89

    太田实业公司            70.00%       1,986,980.20

    吴县市西华服装辅料厂        100.00%       2,000,169.86

    上海华烨实业公司          100.00%        254,060.11

    上海菊花机械设备有限公司(注1)  100.00%        818,237.98

    上海良盛针织时装有限公司(注2)   72.00%       2,439,524.81

    上海针运实业公司          100.00%         38,528.56

    上海毛巾被单公司浦东经营部     100.00%       1,986,390.95

    上海民乐装饰用品厂         100.00%        500,052.61

    洪都拉斯华康制衣有限公司      100.00%       7,450,200.00

    上海浦广室内装饰品公司       75.00%       5,410,452.67

    合计                          24,759,499.64

    

                             本期权益增减额

    单位名称                 本期合计     其中:本期追加

                                    投资

    上海华峰针织服装有限公司        113,264.89          ---

    太田实业公司              142,627.26          ---

    吴县市西华服装辅料厂          149,384.86          ---

    上海华烨实业公司               ---          ---

    上海菊花机械设备有限公司(注1)    -818,237.98      -818,237.98

    上海良盛针织时装有限公司(注2)   -2,439,524.81     -2,439,524.81

    上海针运实业公司            -38,528.56          ---

    上海毛巾被单公司浦东经营部       28,279.05          ---

    上海民乐装饰用品厂              ---          ---

    洪都拉斯华康制衣有限公司           ---          ---

    上海浦广室内装饰品公司         46,503.24          ---

    合计                -2,816,232.05     -3,257,762.79

    

                             本期权益增减额

    单位名称                本期损益调整    股权差额摊销

    上海华峰针织服装有限公司         113,264.89         ---

    太田实业公司               142,627.26         ---

    吴县市西华服装辅料厂           149,384.86         ---

    上海华烨实业公司                 ---         ---

    上海菊花机械设备有限公司(注1)         ---         ---

    上海良盛针织时装有限公司(注2)         ---         ---

    上海针运实业公司             -38,528.56         ---

    上海毛巾被单公司浦东经营部         28,279.05         ---

    上海民乐装饰用品厂                ---         ---

    洪都拉斯华康制衣有限公司             ---         ---

    上海浦广室内装饰品公司           78,410.71     -31,907.47

    合计                   473,438.21     -31,907.47

    

                              期末余额

    单位名称                 初始投资      累计增减

    上海华峰针织服装有限公司        2,027,400.28      -39,233.50

    太田实业公司              1,986,357.16      143,250.30

    吴县市西华服装辅料厂          2,000,000.00      149,554.72

    上海华烨实业公司             250,000.00       4,060.11

    上海菊花机械设备有限公司(注1)         ---         ---

    上海良盛针织时装有限公司(注2)         ---         ---

    上海针运实业公司                ---         ---

    上海毛巾被单公司浦东经营部       1,569,461.89      445,208.11

    上海民乐装饰用品厂            500,000.00        52.61

    洪都拉斯华康制衣有限公司        7,450,200.00         0.00

    上海浦广室内装饰品公司         4,948,615.28      508,340.63

    合计                 20,732,034.61     1,211,232.98

    

                              期末余额

    单位名称                       合计

    上海华峰针织服装有限公司             1,988,166.78

    太田实业公司                   2,129,607.46

    吴县市西华服装辅料厂               2,149,554.72

    上海华烨实业公司                  254,060.11

    上海菊花机械设备有限公司(注1)              ---

    上海良盛针织时装有限公司(注2)              ---

    上海针运实业公司                     ---

    上海毛巾被单公司浦东经营部            2,014,670.00

    上海民乐装饰用品厂                 500,052.61

    洪都拉斯华康制衣有限公司             7,450,200.00

    上海浦广室内装饰品公司              5,456,955.91

    合计                      21,943,267.59

      注1:系本期收回投资。

      注2:系本期新纳入合并报表范围。

      注3:该公司股权结构很分散,本公司对其具有重大影响。

      其中:股权投资差额:

    被投资单位              初始金额      形成原因

    上海久增实业有限公司        -100,000.00       ---

    上海浦广室内装饰品有限公司      319,074.74   改制时对投资评估增值

    上海华钟瑞和毛巾有限公司      -948,254.45   改制时对投资评估增值

    上海华纶印染有限公司         683,406.52   2001年度溢价收购

    上海浦东蝶理时装有限公司      -939,637.28   资产置换

    合计                -985,410.47       ---

    

    被投资单位           摊销期限     期初余额    本期增加

                   (月)

    上海久增实业有限公司       ---      -70,000.00      ---

    上海浦广室内装饰品有限公司    120      223,352.33      ---

    上海华钟瑞和毛巾有限公司     120     -663,778.10      ---

    上海华纶印染有限公司       120         ---   683,406.52

    上海浦东蝶理时装有限公司     37         ---  -939,637.28

    合计               ---     -510,425.77  -256,230.76

    

    被投资单位              本期摊销额     摊余金额

    上海久增实业有限公司         -70,000.00        ---

    上海浦广室内装饰品有限公司      31,907.47     191,444.86

    上海华钟瑞和毛巾有限公司       -94,825.45    -568,952.65

    上海华纶印染有限公司         11,390.10     672,016.42

    上海浦东蝶理时装有限公司       -25,395.60    -914,241.68

    合计                -146,923.48    -619,733.05

      (3)构成合并价差的股权投资差额:

    被投资单位名称         初始金额     形成原因    摊销期限

                                     (月)

    上海第二衬衫厂          159,329.43   资产置换      120

    上海海螺(集团)马陆衬衫厂   3,679,679.92   资产置换      120

    上海海螺(集团)商务有限责任

    公司              -164,261.96   资产置换       95

    上海爱华商务服务中心      9,452,633.91   资产置换       25

    上海海螺(集团)时装有限公司   351,235.79   资产置换      120

    上海海螺(集团)东畅衬衫厂    335,872.70   资产置换      120

    上海幸福纺织印染有限公司   -2,574,933.58   改制时对投资    ---

                             评估减值

    上海利生药业有限公司      4,073,176.39   2001年度溢价收购  120

    上海萨福朗实业有限公司     7,412,652.09   2001年度溢价收购  120

    上海四季海螺置业有限公司   -3,202,769.94   2001年度收购    164

    上海针织科学技术研究所     3,403,550.88   2001年度溢价收购  120

    合计             22,926,165.63   ---         ---

    

    被投资单位名称               期初数       本期增加

    上海第二衬衫厂                 ---      159,329.43

    上海海螺(集团)马陆衬衫厂           ---     3,679,679.92

    上海海螺(集团)商务有限责任公司        ---     -164,261.96

    上海爱华商务服务中心              ---     9,452,633.91

    上海海螺(集团)时装有限公司          ---      351,235.79

    上海海螺(集团)东畅衬衫厂           ---      335,872.70

    上海幸福纺织印染有限公司       -1,910,811.36         ---

    上海利生药业有限公司              ---     4,073,176.39

    上海萨福朗实业有限公司             ---     7,412,652.09

    上海四季海螺置业有限公司            ---    -3,202,769.94

    上海针织科学技术研究所         2,402,758.89     1,000,791.99

    合计                   491,947.53    23,098,340.32

    

    被投资单位名称              本期摊销额     摊余金额

    上海第二衬衫厂               1,327.75      158,001.68

    上海海螺(集团)马陆衬衫厂        30,664.00     3,649,015.92

    上海海螺(集团)商务有限责任公司     -1,729.07     -162,532.89

    上海爱华商务服务中心           378,105.36     9,074,528.55

    上海海螺(集团)时装有限公司        2,926.96      348,308.83

    上海海螺(集团)东畅衬衫厂         2,798.94      333,073.76

    上海幸福纺织印染有限公司        -257,493.37    -1,653,317.99

    上海利生药业有限公司           237,601.96     3,835,574.43

    上海萨福朗实业有限公司          370,632.60     7,042,019.49

    上海四季海螺置业有限公司        -234,349.08    -2,968,420.86

    上海针织科学技术研究所          340,355.09     3,063,195.79

    合计                   870,841.14    22,719,446.71

      (4)长期债权投资:

      债券投资:

    债券种类         面值    年利率   购入金额    到期日

    电力债券        41,000.00    ---   41,000.00    2003年

    石油债券        10,000.00   5.40%   10,000.00      ---

    99铁路债券     1,000,000.00   3.78%  1,000,000.00    2003年

    98上海城市建设债券 1,000,000.00   4.32%  1,000,000.00    2008年

    合计        2,051,000.00    ---  2,051,000.00      ---

    

    债券种类           期初应收利息      期末应收利息

    电力债券               ---           ---

    石油债券            2,700.00        2,700.00

    99铁路债券              ---           ---

    98上海城市建设债券          ---           ---

    合计              2,700.00        2,700.00

      (十三)固定资产及累计折旧:

      1、固定资产:

    大类           期初数       本期增加

    房屋及建筑物    365,206,019.56     111,622,043.97

    通用设备       72,179,803.04     14,678,706.10

    专用设备      415,888,452.81     134,270,987.37

    运输工具       27,872,091.13      6,176,646.76

    其他         7,994,772.12      2,883,588.04

    合计        889,141,138.66     269,631,972.24

    

    大类         本期减少          期末数

    房屋及建筑物   26,256,228.00     450,571,835.53

    通用设备      4,316,643.29      82,541,865.85

    专用设备     55,613,833.29     494,545,606.89

    运输工具      1,770,538.01      32,278,199.88

    其他        2,292,178.51      8,586,181.65

    合计       90,249,421.10    1,068,523,689.80

      其中:在建工程转入固定资产原值为115,068,207.83 元。

      出售固定资产原值为72,927,727.89 元。

      抵押和担保的固定资产详见附注九。

      2、累计折旧:

    大类          期初数     本期增加(注)     本期提取

    房屋及建筑物   105,485,056.94    6,231,977.37    11,026,531.49

    通用设备      41,533,797.36    1,062,157.20     5,605,241.59

    专用设备     226,439,672.30    2,096,578.52    17,824,642.40

    运输工具      12,147,719.79     559,890.11     2,793,867.79

    其他        3,519,496.96     577,396.24      684,138.37

    合计       389,125,743.35   10,527,999.44    37,934,421.64

    

    大类          本期减少        期末数

    房屋及建筑物     4,507,760.91     118,235,804.89

    通用设备       4,216,014.86     43,985,181.29

    专用设备       2,391,524.61     243,969,368.61

    运输工具        497,313.24     15,004,164.45

    其他         2,066,736.74      2,714,294.83

    合计        13,679,350.36     423,908,814.07

      注:本期累计折旧增加,系本期由于收购股权和资产置换换入股权而相应合并报表范围增加的子公司的累计折旧。

      3、固定资产减值准备:

    大类          期初数     本期增加     本期减少(注)

    房屋及建筑物   102,354,769.58      ---       524,873.62

    通用设备      3,212,660.02      ---       290,861.23

    专用设备      64,450,928.22      ---      7,185,828.37

    运输工具       813,583.22      ---          ---

    其他         670,111.66      ---         719.96

    合计       171,502,052.70      ---      8,002,283.18

    

    大类          期末数         计提原因

    房屋及建筑物    101,829,895.96    预计可收回金额低于其帐面价值

    通用设备       2,921,798.79    预计可收回金额低于其帐面价值

    专用设备      57,265,099.85    预计可收回金额低于其帐面价值

    运输工具        813,583.22    预计可收回金额低于其帐面价值

    其他          669,391.70    预计可收回金额低于其帐面价值

    合计        163,499,769.52    ---

      注:本期减少主要系股份公司下属子公司间的固定资产转让,资产转入方按固定资产账面净值入帐。

      (十四)在建工程:

    工程名称          工程进度    预算数       期初数

    购入设备             ---        ---   29,170,980.21

    零星工程一厂容改造      95.00%        ---    270,445.16

    柔棉弹性织物后整理     100.00%   28,000,000.00   19,582,786.77

    三枪高档针织坯布生产基地   20.00%  280,000,000.00   68,999,644.09

    压锭贴息项目         80.00%   15,000,000.00   10,228,977.56

    SCM项目             ---        ---

    西服流水线零星工程     100.00%        ---     50,000.00

    待安装工程            ---        ---   8,996,490.37

    厂房改造装修           ---        ---        ---

    锅炉维修工程           ---        ---    190,844.00

    技术改造项目           ---        ---    668,487.39

    信息工程             ---        ---        ---

    合计               ---        ---  138,158,655.55

    

    工程名称            本期增加   完工结转固定    其他转出

                             资产

    购入设备          27,852,447.79  25,624,349.87  6,664,730.95

    零星工程一厂容改造          ---   270,445.16      ---

    柔棉弹性织物后整理      2,503,715.00  22,086,501.77      ---

    三枪高档针织坯布生产基地  176,745,403.87  55,891,306.06      ---

    压锭贴息项目           8,800.00       ---      ---

    SCM项目             24,300.00       ---      ---

    西服流水线零星工程          ---    50,000.00      ---

    待安装工程           183,590.43    90,303.00      ---

    厂房改造装修         3,660,162.00   411,664.00      ---

    锅炉维修工程             ---       ---      ---

    技术改造项目        11,080,150.58  10,643,637.97      ---

    信息工程            490,000.00       ---      ---

    合计            222,548,569.67 115,068,207.83  6,664,730.95

    

    工程名称                 期末数      资金来源

    购入设备               24,734,347.18         其他

    零星工程一厂容改造               ---         其他

    柔棉弹性织物后整理               ---       募集资金

    三枪高档针织坯布生产基地       189,853,741.90       募集资金

    压锭贴息项目             10,237,777.56         其他

    SCM项目                  24,300.00         其他

    西服流水线零星工程               0.00         其他

    待安装工程               9,089,777.80  金融机构贷款及其他

    厂房改造装修              3,248,498.00         其他

    锅炉维修工程               190,844.00         其他

    技术改造项目              1,105,000.00  金融机构贷款及其他

    信息工程                 490,000.00       募集资金

    合计                 238,974,286.44         ---

      其中利息资本化:

    工程名称           期初数     本期增加  本期转入固定资产

    三枪高档针织坯布生产基地  2,506,470.00      ---   2,506,470.00

    待安装工程          757,086.56      ---        ---

    技术改造项目            ---   867,681.85    867,681.85

    合计            3,263,556.56   867,681.85   3,374,151.85

    

    工程名称            期末金额       资本化率

    三枪高档针织坯布生产基地       ---         ---

    待安装工程          757,086.56         ---

    技术改造项目             ---        6.21%

    合计             757,086.56         ---

      3、在建工程期末数比期初数增加100,815,630.89 元,增加比例为72.97%,增加原因为:本期三枪高档针织坯布生产基地大量投入所致。

      (十五)无形资产:

      1、无形资产

    种类      原始金额    期初数     本期增加   本期摊销

    土地使用权 148,156,129.38 96,174,074.86 92,055,990.80  2,357,054.81

    房屋使用权  1,652,415.96  1,486,703.55      ---   103,741.60

    非专利技术  3,450,000.00      ---  3,450,000.00       ---

    商标使用权   300,000.00      ---   300,000.00       ---

    合计    153,558,545.34 97,660,778.41 95,805,990.80  2,460,796.41

    

    种类         本期减少     期末数     剩余摊销年限

    土地使用权       ---     185,873,010.85      14-50年

    房屋使用权    81,250.19      1,301,711.76     12.5-13年

    非专利技术       ---      3,450,000.00       10年

    商标使用权       ---       300,000.00        5年

    合计       81,250.19     190,924,722.61        ---

      2、无形资产减值准备:

    大类     期初数  本期增加  本期减少  期末数       计提原因

    房屋使用权 696,250.15  ---  81,250.19 614,999.96   预计可收回金额

                                 低于其帐面价值

    合计    696,250.15  ---  81,250.19 614,999.96        ---

      (十六)长期待摊费用:

    类别           期初数      本期增加      本期摊销

    装修费        1,486,882.36   7,455,626.57      470,184.20

    固定资产改良支出   6,465,309.96        ---      541,180.08

    保险费         97,953.30        ---      43,534.80

    租赁费         518,163.60        ---      177,648.00

    其他          257,980.81   1,509,165.39      77,317.61

    合计         8,826,290.03   8,964,791.96     1,309,864.69

    

    类别             期末数      剩余摊销年限

    装修费          8,472,324.73        5-10年

    固定资产改良支出     5,924,129.88        4-17年

    保险费           54,418.50          2年

    租赁费           340,515.60          2年

    其他           1,689,828.59       2.5-7年

    合计          16,481,217.30          ---

      (十七)短期借款、一年内到期的长期负债:

      1、短期借款:

    借款类别         期末数      期初数         备注

    信用借款       122,228,000.00        ---        ---

    抵押借款       79,110,000.00    7,300,000.00    详见附注九

    保证借款      1,201,023,503.48  1,391,668,345.79        ---

    质押借款       10,210,000.00        ---        ---

    合计        1,412,571,503.48  1,398,968,345.79        ---

      2、一年内到期的长期负债:

    借款类别        期末数

    保证借款      3,500,000.00

      (十八)应付票据:

    种类         期末数

    商业承兑汇票     46,776,468.55

    银行承兑汇票     3,539,489.99

    合计         50,315,958.54

      (十九)应付帐款:

    期末数        期初数

    254,529,234.50   343,395,950.21

      1、期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

      2、公司无帐龄超过三年的大额应付帐款:

      (二十)预收帐款:

    期末数        期初数

    80,134,401.98   78,496,359.49

      期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

      (二十一)其他应付款:

    期末数         期初数

    232,833,824.43   235,232,247.52

      1、期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项详见附注七第(三)项。

      2、公司无帐龄超过三年的大额其他应付款。

      3、金额较大的其他应付款:

    债权人名称           金额       性质或内容

    上海第五棉纺厂      31,329,653.04    应付职工安置费

    上海海螺(集团)有限公司 22,349,732.51    往来款

    新金桥广场        16,142,120.22    往来款

    上海纺织控股(集团)公司  5,000,000.00    往来款

    上海装饰出口公司      2,500,000.00    往来款

    湖南新超实业公司      2,200,000.00    往来款

      (二十二)应付工资:

    工资类别        期末数       期初数

    工效挂钩      7,039,437.05    25,154,635.98

      (二十三)应付股利:

    投资者名称或类别            金额

    募集法人股股东           793,106.66

    上海南汇县水利工程队         81,989.44

    上海海螺(集团)有限公司      164,577.09

    东沟工业公司             70,533.04

    金山干巷镇工业总公司        818,007.81

    幸福公司持股会           535,060.68

    合计               2,463,274.72

    

    投资者名称或类别              结存原因

    募集法人股股东          历年法人股股东尚未领取的股利

    上海南汇县水利工程队     上海利生药业有限公司应付以前投资方股利

    上海海螺(集团)有限公司   上海海螺(集团)东畅衬衫厂应付原股东股利

    东沟工业公司         上海海螺(集团)东畅衬衫厂应付原股东股利

    金山干巷镇工业总公司     上海幸福纺织印染有限公司应付少数股东股利

    幸福公司持股会        上海幸福纺织印染有限公司应付少数股东股利

    合计             ---

      (二十四)应交税金:

    税种        期末数       期初数   报告期执行的法定税率

    增值税     -16,042,194.89   -20,131,559.20       17%

    营业税      1,451,029.09    1,268,775.54     5%-8%

    城建税       570,300.61     267,209.88       7%

    企业所得税   -5,080,036.08      54,881.93       15%

    个人所得税    -280,355.64     -17,635.30       ---

    房产税          ---      65,609.75       ---

    合计      -19,381,256.91   -18,492,717.40       ---

      (二十五)其他应交款:

    税种          期末数    期初数       计缴标准

    教育费附加     510,830.47   476,909.78  应缴流转税的3%

    堤防费       311,989.20   291,272.17  应缴流转税的1%

    义务兵优待金     89,580.41   83,632.00  应缴流转税的0.3%

    河道管理费      22,902.08   21,381.31  应缴流转税的0.025%

    农村养老统筹费  2,633,728.91  2,475,927.82  农村企业销售收入的1.36%

    其他        106,539.15   82,378.13  ---

    合计       3,675,570.22  3,431,501.21  ---

      (二十六)预提费用:

    费用类别       期末数       期初数

    利息       2,356,947.67    2,770,696.70

    其他        33,238.44      78,759.34

    合计       2,390,186.11    2,849,456.04

    

    费用类别         期末结存原因

    利息      预提2001.12.20-2001.12.31的借款利息

    其他      ---

    合计      ---

      (二十七)预计负债:

    项目          期末数

    对外提供担保    2,055,000.00        ---

      截至2001 年12 月31 日公司为上海兴业房产股份有限公司提供685 万元借款担保,到期日为2002 年6月16 日,对该项担保估计计提了205.50 万元的预计负债。

      (二十八)长期借款:

    借款类别       期末数      期初数       备注

    信用借款         ---   17,576,212.10        ---

    抵押借款    100,000,000.00        ---     详见附注九

    保证借款    438,841,205.59   384,645,000.00        ---

    合计      538,841,205.59   402,221,212.10        ---

      长期借款期末数比期初数增加136,619,993.49 元,增加比例为33.97%,增加原因为:系增加向中国家开发银行长期借款。

      (二十九)长期应付款:

    项目                 期末数        期初数

    国家重点技术改造项目拨款          ---     10,440,000.00

    上海纺织(集团)有限公司    101,158,900.00          ---

    其他                    ---      2,120,980.00

    合计              101,158,900.00     12,560,980.00

      (三十)专项应付款:

    项目                   期末数      期初数

    圆形经编机及其功能性产品开发经费     120,000.00     ---

    国家重点技术改造项目拨款       10,242,075.00     ---

    合计                 10,362,075.00     ---

      (三十一)股本:

    股份结构           期初数     比例%    本期配股增加

    1、未上市流通股份

    (1)发起人股份     185,314,754.00    49.39     5,559,443.00

    其中:国家拥有股份   185,314,754.00    49.39     5,559,443.00

    其中:国有股      185,314,754.00    49.39     5,559,443.00

    (2)募集法人股份    42,887,400.00    11.43          ---

    未上市流通股份合计   228,202,154.00    60.82     5,559,443.00

    2、已上市流通股份

    人民币普通股      147,000,000.00    39.18     44,100,000.00

    已上市流通股份合计   147,000,000.00    39.18     44,100,000.00

    3、股份总数       375,202,154.00   100.00     49,659,443.00

    

    股份结构            期末数       比例%

    1、未上市流通股份

    (1)发起人股份       190,874,197.00    44.93

    其中:国家拥有股份      190,874,197.00    44.93

    其中:国有股         190,874,197.00    44.93

    (2)募集法人股份       42,887,400.00    10.09

    未上市流通股份合计      233,761,597.00    55.02

    2、已上市流通股份

    人民币普通股         191,100,000.00    44.98

    已上市流通股份合计      191,100,000.00    44.98

    3、股份总数         424,861,597.00    100.00

      公司于2001 年2 月6 日经中国证监会证监公司字(2001)16 号《关于上海龙头(集团)股份有限公司申请配股的批复》批准同意,向公司股东配售5,420.8059 万股人民币普通股,每股配售价8.80 元。公司于2001 年3 月1 日-3 月15 日实施了配股,实际配售49,659,443 股,扣除配售费用后实际募得资金423,350,710.47元,本次配股后公司总股本变更为424,861,597.00 元。本次配股情况已经上海立信长江会计师事务所有限公司于2001 年4 月2 日出具信长会师报字(2001)第10715 号验资报告予以验证确认。

      (三十二)资本公积:

    项目         调整前期初数        期初数

    股本溢价      731,527,786.89     730,588,787.85

    股权投资准备     1,415,195.77      1,415,195.77

    合计        732,942,982.66     732,003,983.62

    

    项目         本年增加           期末数

    股本溢价     373,691,267.47     1,104,280,055.32

    股权投资准备    3,249,556.14       4,664,751.91

    合计       376,940,823.61     1,108,944,807.23

      1、资本公积期初调整数系依据上海市财政局沪财会(2001)24 号“关于本市股份有限公司职工住房的有关会计处理”规定,经确认部分公司使用权和部分公司产权的职工住房,已经办理公有住房出售手续,报告期期初净值为9,335,451.12 元,公司转入未分配利润8,396,452.08 元,用资本公积弥补938,999.04 元。

      2、公司本期经中国证监会批准配售新股相应增加股本溢价373,691,267.47 元。

      3、子公司资本公积增加3,249,556.14 元,母公司按其拥有份额相应计入资本公积。

      (三十三)盈余公积:

    项目          调整前期初数    调整数      调整后期初数

    法定盈余公积     64,162,482.70  -37,339,672.36    26,822,810.34

    公益金        51,124,145.26  -37,339,672.36    13,784,472.90

    任意公积金           ---       ---         ---

    合计         115,286,627.96  -74,679,344.72    40,607,283.24

    

    项目              本期增加       期末数

    法定盈余公积     14,624,694.56        41,447,504.90

    公益金        14,624,694.56        28,409,167.46

    任意公积金       2,409,165.31         2,409,165.31

    合计         31,658,554.43        72,265,837.67

      1、依据《企业会计制度》追溯调整计提资产减值准备,相应追溯调减盈余公积的年初数74,679,344.72元。(详见附注二第(二十)项)

      2、本年根据董事会2001 年度利润预分方案,按净利润提取10%法定公积金和10%法定公益金。合并报表对子公司提取的法定公积金和法定公益金按母公司拥有子公司权益的份额进行调整。

      3、任意公积金本期增加数系子公司提取数,母公司按拥有子公司权益的份额对合并盈余公积进行调整所致。

      (三十四)未分配利润:

                              金额

    调整前年初未分配利润               67,080,984.08

    调整数                     -112,631,067.84

    调整后年初未分配利润              -45,550,083.76

    加:本期净利润                  96,795,823.28

    减:提取法定盈余公积               14,624,694.56

    提取法定公益金                  14,624,694.56

    提取任意盈余公积(子公司提取)          2,409,165.31

    应付普通股股利                       ---

    2001 年末未分配利润               19,587,185.09

      1、依据《企业会计制度》追溯调整计提资产减值准备,相应追溯调减未分配利润的年初数102,934,397.61元。(详见附注二第(二十)项)

      2、依据上海市财政局沪财会(2001)24 号“关于本市股份有限公司职工住房的有关会计处理”要求,经公司四届五次董事会会议通过:部分公司使用权和部分公司产权的职工住房,已经办理公有住房出售手续,报告期期初净值为9,335,451.12 元,公司转入未分配利润8,396,452.08 元,用资本公积弥补938,999.04 元。

      3、由于会计差错更正,调减期初未分配利润1,300,218.15 元。

      4、本年根据董事会2001 年度利润预分方案,按净利润提取10%法定公积金和10%法定公益金。合并报表对子公司提取的法定公积金和法定公益金、任意盈余公积按母公司拥有子公司权益的份额进行调整。

      (三十五)主营业务收入、主营业务成本:

      项目                    主营业务收入

                         本年数       上年数

    业 1.工业             1,257,890,060.05  1,970,233,410.56

    务 2.商业             1,423,297,285.84   465,903,721.25

    分 小计              2,681,187,345.89  2,436,137,131.81

    部 减:公司内各业务分部相互抵销   602,387,637.50   488,152,703.46

      合计              2,078,799,708.39  1,947,984,428.35

      东北地区              35,937,951.93    37,830,701.72

      华北地区              46,299,593.12    51,916,614.20

    地 华东地区            1,974,616,482.49  1,919,976,566.18

    区 西北地区              20,616,321.15    16,774,119.57

    分 西南地区              46,231,974.01    55,532,165.25

    部 华中地区              30,037,494.95    33,295,703.35

      华南地区              27,113,203.08    19,068,708.64

      小计              2,180,853,020.73  2,134,394,578.91

      减:公司内各地区分部相互抵销   102,053,312.34   186,410,150.56

      合计              2,078,799,708.39  1,947,984,428.35

    

      项目                      主营业务成本

                          本年数      上年数

    业 1.工业              947,204,584.44  1,544,699,830.93

    务 2.商业             1,318,820,697.75   428,248,188.91

    分 小计              2,266,025,282.19  1,972,948,019.84

    部 减:公司内各业务分部相互抵销   600,606,665.18   485,361,862.04

      合计              1,665,418,617.01  1,487,586,157.80

      东北地区              32,175,169.56    34,533,730.71

      华北地区              40,146,035.93    47,256,573.20









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