今日公告显示,合金投资被德隆占用资金额达1.8亿元,茉织华有5000万元的资金被德恒证券挪用。

今日,合金投资和茉织华分别发布公告,德隆系资金黑洞再度现形。其中,合金投资被德隆占用资金额达1.8亿元,而茉织华则有5000万元的资金被德隆所控制的德恒证券挪用。

合金投资1.8亿被占用

合金投资今日发布公告,披露了德隆及其潜在关联方占用公司资金情况。公告显示,德隆主要通过要求合金股份控股子公司提供定期存单质押以及其他应收款的方式占用公司资金。

通过定期存单质押的方式,德隆占用了合金股份12612.25万元。其中包括:上海星特浩企业有限公司存单质押4000万元、苏州太湖企业有限公司存单质押3000万元、苏州美瑞机械制造有限公司存单质押660万元、南京二机床有限责任公司存单质押5000万元。这些资金都被用于为德隆相关企业提供贷款担保,同时,德隆也签署了相应的反担保协议,由德隆承担连带保证责任。

公告还显示,德隆的潜在关联方上海创索、上海西域、南京国信等,通过往来款的方式,共占用合金股份5450万元。具体情况为:

------合金总部应收上海创索投资管理公司1000万元。该款实际为合金未收回的温岭市隆江机械制造有限公司股权收购款余款。温岭隆江是德隆为美国MURRAY公司在国内建设的生产基地,注册资本为人民币10000万元。其中,上海创索(德隆控制企业)持有70%股权。2003年7月,合金召开董事会决定收购温岭隆江70%股权,收购价格为6196万元,合金实际支付4100万元。但在合金进一步了解温岭隆江时发现不少问题,因此合金决定放弃收购,并于2003年11月与创索签订中止收购协议。至目前为止,合金共收回股权转让款3100万元,尚有1000万元未能收回。

------苏州太湖企业有限公司应收上海西域实业投资有限公司200万元。2004年3月,经苏州太湖董事会同意,向上海西域提供一年期借款400万元,目前上海西域已归还200万元,尚有200万元未予归还。

------南京二机床有限责任公司应收南京国信资产经营管理有限责任公司1500万元。2003年5月15日,南京二机床经董事会同意与南京国信签订委托购买国债合同,以其自有资金1500万元委托南京国信购买记账式国债,委托期限12个月。同时要求德隆签订了反担保协议,由德隆承担连带保证责任。2004年4月26日,二机床向国信发出了《合同到期通知书》,鉴于国信相关管理人员明确表示到期将无力履行原协议的情况向其发函予以催讨。现该笔投资已经逾期。

------苏州美瑞机械制造有限公司应收上海创索投资管理有限公司1500万元。应德隆要求,2004年2月,南京二机床通过供应商付给上海创索1500万元,同时要求德隆签订了反担保协议,由于南京二机床资金紧张,2004年3月,苏州美瑞将1500万元通过太湖电动工具付给南京二机床。目前该笔资金在苏州美瑞的其他应收款中列为应收太湖电动工具1500万元。

------上海星特浩应收上海西域实业投资有限公司1250万元。2003年12月15日,星特浩经董事会同意与上海西域签署借款协议,借给上海西域2000万元,期限15天。该借款协议由德隆提供担保,负连带保证责任。2003年12月31日,星特浩收到上海西域汇款750万元,尚余1250万元未能收回,目前星特浩正在进行催讨。

茉织华5000万元被挪用

另一家上市公司茉织华今日也公告称,公司有5000万元资金被德隆控制的德恒证券挪用。这是近日来继湘火炬、合金投资、渝开发、上工股份等之后,又一家披露被德恒证券挪用资金的上市公司。

茉织华于2004年1月在德恒证券上海周家嘴营业部开设资金账户,当月,公司分两次存入该账户共计5000万元整。茉织华称,经查,该笔客户保证金已经被德恒证券挪用。公司正组织人员追讨该笔资金。

茉织华同时还披露,去年8月曾与闽发证券签订了1亿元的委托理财协议,鉴于闽发证券目前状况,公司将密切关注该委托理财事项。

德隆潜在关联方占用合金投资资金情况

德隆潜在关联方 合金投资子公司占用金额占用方式

东方网络传输科技公司上海星特浩4000万存单质押担保

上海西域　 苏州太湖企业1257.75万存单质押担保

上海创索　 苏州太湖企业 1700万存单质押担保

苏州太湖电动工具 苏州美瑞机械660万存单质押担保

南京欧臣科贸　南京二机床5000万存单质押担保

上海创索　　 合金总部 1000万应收账款

上海西域　 苏州太湖企业200万借款

南京国信　　南京二机床1500万国债投资

上海创索　 苏州美瑞机械 1500万其他应收款

上海西域　　上海星特浩1250万借款 （叶展）

（上海证券报）2004-06-08