东北高速(600003)


最新主要指标:(2002.10.29公布三季报)

      每股收益  (摊薄):     0.0707元(扣除后0.0780元)

      每股净资产(摊薄):     2.4904元(调整后2.4788元)

    每股资本公积金 :   1.13元

    每股未分配利润 :   0.24元

      净资产收益率    :     2.8398%

      流通A股        : 30000.00万股

      总股本          :121320.00万股 

    -------------------◇东北高速  600003◇---------------------

  最新分红扩股简况:

        2001年:中期利润不分配,无公积金转增股本。

                年度每10股派现金0.5元(扣税后10派0.4元),无公积金转

                增股本,股权登记日:2002年7月5日,除息日:2002年7月8

                日,股息到帐日为2002年7月12日。

☆公司概况☆       

【公司概况】

 1.公司名称: 东北高速公路股份有限公司

 2.证券简称: 东北高速

   证券代码: 600003

 3.板块概念: 大盘国企股板块、180板块

 4.行业类别: 交通运输、仓储业--公路管理及养护业(F1101)

 5.证券类别: 上海A股

 6.上市日期: 1999/08/10

 7.法人代表: 张晓光

 8.总 经 理: 陈耀忠

 9.公司董秘: 徐 鹏

10.独立董事: 李华杰,刘伟

11.联系电话: (0431)4639168 4622168

   传    真: (0431)4653168

   联 系 人: 徐鹏 戴琦

   万维网址: www.northeast-expressway.com

   电子信箱: dbgs@dbgs.sina.net

12.注册地址: 吉林省长春市经济技术开发区浦东路19-1号

13.办公地址: 吉林省长春市经济技术开发区浦东路19-1号

14.经营范围: 投资、开发、建设和经营管理收费公路;建筑材料生产、经营

             ;饮食服务;机械设备及配件、机电产品(含汽车);燃料、石

             油化工产品;广告业;公路运输业;房地产业;高科技产业;

             旅游;农林牧产品加工;环保工程;进出口;生物工程。

15.历史沿革: 98年7月31日,由黑龙江省高速公路公司以哈大高速公路的经营

             性净资产及其拥有的黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司的权

             益、吉林省高速公路公司以长平高速公路经营性净资产及华建

             交通经济开发中心以其在上述两路一桥中的投资作为出资等企

             业共同发起,采用公开募集方式设立.

【发行与上市概况】

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 主承销商:          │南方证券有限公司

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 上市推荐人:        │国通证券有限责任公司

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 会计师事务所:      │天勤会计师事务所(原名:蛇口中华会计师事务所)

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 发行股票类型:      │

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 发行方式:          │上网发行

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 发行日期:          │1999/07/15  │上市日期:             │1999/08/10

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 每股面值(元):      │1.00        │每股发行价(元):       │4.00    

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 每股摊薄市盈率:    │18.70       │每股加权市盈率:       │        

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 发行量(万股):      │30000.00    │发行总市值(万元):     │120000.00

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 发行费用(万元):    │2065.00     │募集资金净额(万元):   │117935.00

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 首次流通股数(万股):│            │上市首日开盘价(元):   │        

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 上市首日收盘价(元):│            │上市首日换手率:       │        

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 上网定价中签率(%): │3.3362437   │二级市场配售中签率(%) │        

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 发行当年净利润     │            │发行当年实际净利润    │       

    预测(万元):     │            │            (万元):   │24462.93

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【再融资概况】

☆股本结构☆       

【 股本结构列示】

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               单位   2002-06-30  2001-12-31  2000-12-31  1999-12-31

───────────────────────────────────

 总股本     (万股)   121320.00   121320.00   121320.00   121320.00

 国家股     (万股)    91320.00    91320.00    91320.00    91320.00

 发起人股   (万股)                                                

 法人股     (万股)                                               

 内部职工股 (万股)                                               

 社会公众股 (万股)    30000.00    30000.00    30000.00    30000.00

 转配股     (万股)                                                

 外资持股   (万股)                                               

 H股       (万股)                                               

 B股       (万股)                                               

 优先股     (万股)                                                

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【历次变更状况】

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   日期       总股本      流通A股      变更原因

───────────────────────────────────

1999-07-05   121320.00    30000.00    30000万股A股发行(其中6

                                      000万股配售给基金)

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☆股东研究☆       

(截止日期:2002-09-30)

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       股东名称                  持股数(股) 所占比例(%) 股本性质

───────────────────────────────────

 1.黑龙江省高速公路公司           366100000 30.1760     国有股      

 2.吉林省高速公路公司             303270000 24.9980     国有股      

 3.华建交通经济开发中心           243830000 20.0980     国有法人股  

 4.渤海证券                         2009030  0.1660     流通股      

 5.益民信息                         1400000  0.1150     流通股      

 6.国元证券                         1367000  0.1130     流通股      

 7.中关通信                          844600  0.0700     流通股      

 8.基金兴和                          617371  0.0500     流通股      

 9.国都证券                          614199  0.0500     流通股      

10.基金科瑞                          466290  0.0380     流通股      

───────────────────────────────────

   股东总户数                                 160634

上一次的十大股东:

(截止日期:2002-06-30)

───────────────────────────────────

       股东名称                  持股数(股) 所占比例(%) 股本性质

───────────────────────────────────

 1.黑龙江省高速公路公司           366100000 30.1760     国有股      

 2.吉林省高速公路公司             303270000 24.9980     国有股      

 3.华建交通经济开发中心           243830000 20.0980     国有法人股  

 4.渤海证券                         2059030  0.1700     流通股      

 5.益民信息                         1400000  0.1150     流通股      

 6.国元证券                         1151000  0.0950     流通股      

 7.中关通信                          844600  0.0700     流通股      

 8.兴和基金                          651449  0.0540     流通股      

 9.蒋艳华                            630100  0.0520     流通股      

10.于顺才                            600000  0.0490     流通股      

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   股东总户数                                  162269

☆财务分析☆       

【最新简要财务指标】

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每股指标        │单位│2002-09-30│2002-06-30│2002-03-31│2001-12-31

────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────

每股收益        │元  │    0.0707│    0.0378│      0.01│    0.1578

每股净资产      │元  │    2.4904│    2.4575│      2.43│    2.4197

净资产收益率    │%   │     2.840│     1.538│     0.378│     6.519

每股资本公积金  │元  │  1.130394│  1.130394│  1.130394│  1.130394

每股未分配利润  │元  │  0.238301│  0.205369│  0.176764│  0.167578

主营业务收入    │万元│  28968.46│  18116.68│   7473.02│  37390.56

主营业务利润    │万元│  20953.10│  12925.05│   4715.62│  27267.26

投资收益        │万元│   -709.48│   -413.41│  -1170.60│   1255.41

净利润          │万元│   8580.14│   4584.81│   1114.45│  19138.39

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【★异动指标分析★】

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指标名称        │单位│    2002-06-30│    2001-06-30│    变动幅度%

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货币资金        │万元│      34590.51│      54533.91│        -36.57

短期投资        │万元│       5999.84│         3788.│         58.39

其他应收款      │万元│      16616.54│      59600.28│        -72.12

流动资产合计    │万元│      57368.78│     150540.84│        -61.89

长期股权投资    │万元│     102338.13│      42438.13│        141.15

固定资产净值    │万元│     307815.91│     228973.88│         34.43

在建工程        │万元│       9232.89│        630.58│       1364.18

固定资产合计    │万元│      317048.8│     229604.46│         38.08

短期借款        │万元│        10000.│         3000.│        233.33

预提费用        │万元│       2428.78│        441.12│         450.6

长期应付款      │万元│          100.│        90000.│        -99.89

财务费用        │万元│       2561.32│       -308.54│       -930.15

投资收益        │万元│       -413.41│       1042.74│       -139.65

净利润          │万元│       4584.81│         6643.│        -30.98

年初未分配利润  │万元│      20330.53│      13170.03│         54.37

支付其他与经营活│    │              │              │             

动有关的现金    │万元│       7091.68│        799.56│        786.95

(经营)现金流出│    │              │              │             

小计            │万元│      15549.26│      11303.42│         37.56

经营活动现金净额│万元│       5040.56│       8712.03│        -42.14

收回投资所的现金│万元│         90.79│      10987.34│        -99.17

(投资)现金流入│    │              │              │             

小计            │万元│        458.37│       13158.5│        -96.52

购建固定资产,无│    │              │              │             

形资产,其他长期│    │              │              │              

资产            │万元│      34719.81│        506.11│       6760.12

投资活动现金净额│万元│     -35819.44│     -23651.77│         51.45

借款现金        │万元│        10000.│         3000.│        233.33

(筹资)现金流入│    │              │              │             

小计            │万元│        10000.│         3300.│        203.03

(筹资)现金流出│    │              │              │             

小计            │万元│      14444.69│       1369.14│        955.02

筹资活动现金净额│万元│      -4444.69│       1930.86│       -330.19

现金及等价物净增│    │              │              │             

加额            │万元│     -35223.57│     -13008.88│        170.77

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【每股指标】

────────┬──┬─────┬─────┬─────┬─────

指标名称        │单位│2002-09-30│2001-12-31│2000-12-31│1999-12-31

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审计意见        │    │          │    无保留│无保留带解│    无保留

                │    │          │          │释性说明  │         

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每股收益        │元  │    0.0707│    0.1578│    0.1767│      0.17

每股收益(扣除)│元  │     0.078│    0.1697│    0.1171│      0.17

每股净资产      │元  │    2.4904│    2.4197│    2.3414│      2.24

每股资本公积金  │元  │  1.130394│  1.130394│  1.130394│  1.130394

每股未分配利润  │元  │  0.238301│  0.167578│  0.108556│  0.032874

每股经营活动现  │    │          │          │          │         

金流量          │元  │          │  0.323331│  0.123837│  0.006769

每股现金流量    │元  │          │  0.018721│ -0.249396│  0.800001

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【利润构成与盈利能力】

────────┬──┬─────┬─────┬─────┬─────

指标名称        │单位│2002-09-30│2001-12-31│2000-12-31│1999-12-31

────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────

主营业务收入    │万元│  28968.46│  37390.56│  34436.06│  36819.64

主营业务利润    │万元│  20953.10│  27267.26│  24425.88│  28790.52

经营费用        │万元│          │          │          │         

管理费用        │万元│   3163.76│   3473.02│   2321.48│   1144.22

财务费用        │万元│   3720.59│    -24.38│   -622.68│   3338.80

三项费用增长率  │  % │      0.00│      0.00│      0.00│      0.00

营业利润        │万元│  14068.75│  23818.62│  22193.63│  24372.86

投资收益        │万元│   -709.48│   1255.41│   5308.59│   -141.32

补贴收入        │万元│          │          │   3543.41│         

营业外收支净额  │万元│    -49.20│     -2.85│      2.58│    231.39

利润总额        │万元│  13310.07│  25071.18│  31048.22│  24462.93

所得税          │万元│   4092.41│   4981.31│   8550.94│   2543.46

净利润          │万元│   8580.14│  19138.39│  21441.64│  20486.29

净利润(扣除)  │万元│   9460.27│  20582.73│  14203.39│  20409.73

销售毛利率      │%   │     77.75│     78.42│     76.43│     81.47

主营业务利润率  │%   │     72.33│     72.93│     70.93│     78.19

净资产收益率    │%   │     2.840│     6.519│     7.548│     7.541

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【经营与发展能力】

────────┬──┬─────┬─────┬─────┬─────

指标名称        │单位│2002-09-30│2001-12-31│2000-12-31│1999-12-31

────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────

存货周转率      │次  │    182.71│   1145.72│    291.52│         

应收账款周转率  │次  │          │          │          │         

总资产周转率    │次  │      0.06│      0.08│      0.08│      0.10

主营业务收入增  │    │          │          │          │         

长率%           │%   │          │      8.58│     -6.47│     12.93

营业利润增长率  │%   │          │      7.32│     -8.94│     52.06

税后利润增长率  │%   │          │    -10.74│      4.66│     43.04

净资产增长率    │%   │          │      3.34│      4.56│     43.41

总资产增长率    │%   │          │     20.61│     -4.63│     46.77

────────┴──┴─────┴─────┴─────┴─────

【资产与负债】

────────┬──┬─────┬─────┬─────┬─────

指标名称        │单位│2002-09-30│2001-12-31│2000-12-31│1999-12-31

────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────

资产总额        │万元│ 520872.41│ 500024.07│ 414590.85│ 434718.95

负债总额        │万元│ 168506.29│ 156342.98│ 123437.67│ 157119.42

流动负债        │万元│  78406.29│  64842.98│  33430.21│  67119.42

长期负债        │万元│  90100.00│  91500.00│  90007.46│  90000.00

货币资金        │万元│  50650.16│  69814.08│  67542.79│  97799.51

应收账款        │万元│          │          │          │         

其他应收款      │万元│  40063.59│   9497.73│  23375.25│  52047.55

坏账准备        │万元│          │      0.00│          │         

股东权益        │万元│ 302139.22│ 293559.08│ 284064.50│ 271666.48

资产负债率      │%   │     32.35│     31.27│     29.77│     36.14

股东权益比率    │%   │     58.01│     58.71│     68.52│     62.49

流动比率        │    │      1.22│      1.32│      4.21│      2.56

速动比率        │    │      1.22│      1.32│      4.21│      2.56

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【现金流量】

────────┬──┬─────┬─────┬─────┬─────

指标名称        │单位│2002-09-30│2001-12-31│2000-12-31│1999-12-31

────────┼──┼─────┼─────┼─────┼─────

销售商品收到的  │    │          │          │          │         

现金            │万元│          │  54061.29│  33355.82│  42519.03

经营活动现金净流│    │          │          │          │         

              │万元│          │  39226.47│  15023.90│    821.24

现金净流量      │万元│          │   2271.29│ -30256.73│  97056.17

经营活动现金净流│    │          │          │          │         

量增长率        │%   │      0.00│    161.00│   1729.00│      0.00

销售商品收到现金│    │          │          │          │         

与主营收入比率  │%   │          │      1.45│      0.97│      1.15

经营活动现金流量│    │          │          │          │         

与净利润比率    │%   │    0.0000│    2.0496│    0.7007│    0.0401

现金净流量与    │    │          │          │          │         

净利润比率      │%   │    0.0000│    0.1187│   -1.4111│    4.7376

投资活动的现金净│    │          │          │          │         

流量            │万元│          │ -42754.61│   1211.55│ -61724.46

筹资活动的现金净│    │          │          │          │         

流量            │万元│          │   5799.43│ -46492.17│ 157959.40

────────┴──┴─────┴─────┴─────┴─────

☆主营构成☆       

  (1)2002年中期概况

2002年中期                                       单位:万元

项目             2002年1-6月           2001年1-6月       增减

主营业务收入       18117                15228            18.97%

主营业务利润       12925                10223            26.43%

净利润             4585                 6643            -30.98%

    公司主要从事高速公路投资、建设及经营管理业务,经营收入较为稳定,在报告期内由于通行费收入增长,及增加长春高速公路有限责任公司主营业务收入305万元,使得公司主营业务收入、主营业务利润分别比去年同期增长18.97%、23.43%。

  (2)2001年概况

    公司主营业务是投资、开发、建设和经营管理收费公路,2001年公司实现

通行费收入37391万元,比上年增长8.6%;其中哈大路收入15848万元,长平路

收入17545万元,哈松桥公司收入3998万元,分别比去年增长3.38%、15%、

4.0%。

☆分红扩股☆       

┌─────┬────────────────────┬─────┐

│  年度    │        分红、配股方案                  │ 每股收益 │

├─────┼────────────────────┼─────┤

│2001-12-31│10派0.5(含税)(税后派0.4)                │    0.1578│

          │股权登记日:2002-07-05                   │          │

          │除权除息日:2002-07-08                   │          │

          │股息到帐日:2002-07-12                   │          │

├─────┼────────────────────┼─────┤

│2001-06-30│中期利润不分配。                        │    0.0548│

├─────┼────────────────────┼─────┤

│2000-12-31│10派0.7(含税)(税后派0.56)               │    0.1767│

         │股权登记日:2001-06-25                   │          │

          │除权除息日:2001-06-26                   │          │

          │股息到帐日:2001-07-09                   │          │

├─────┼────────────────────┼─────┤

│2000-06-30│中期利润不分配                          │     0.053│

├─────┼────────────────────┼─────┤

│1999-12-31│10派0.6(含税)                           │      0.17│

          │股权登记日:2000-07-13                   │          │

          │除权除息日:2000-07-14                   │          │

          │注:扣税后10派0.48元,到帐日:07-17        │          │

├─────┼────────────────────┼─────┤

│1999-06-30│利润不分配                              │      0.09│

└─────┴────────────────────┴─────┘

☆高管介绍☆       

┌───────┬─────────┬─────┬─────────┐

│姓名:         │            张晓光│ 性别:    │                男│

├───────┼─────────┼─────┼─────────┤

│职位名称:     │            董事长│ 学历:    │            研究生│

├───────┼─────────┼─────┼─────────┤

│任职日期:     │        1999-07-20│          │                  │

├───────┼─────────┴─────┴─────────┤

│领导人介绍:   │  46岁,中共党员,高级工程师,一九七四年八月参加工 │

              │作,历任黑龙江省交通厅人事处科员、副主任、主任科员 │

              │、副处长、黑龙江省高等级公路管理局党委副书记、局  │

              │长等职务,黑龙江省高速公路公司总经理,黑龙江省交通  │

              │厅助理巡视员,现任东北高速公路股份有限公司董事长兼 │

              │党委书记。                                        │

└───────┴─────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬─────┬─────────┐

│姓名:         │            陈耀忠│ 性别:    │                男│

├───────┼─────────┼─────┼─────────┤

│职位名称:     │  副董事长兼总经理│ 学历:    │            研究生│

├───────┼─────────┼─────┼─────────┤

│任职日期:     │        2001-08-31│          │                  │

├───────┼─────────┴─────┴─────────┤

│领导人介绍:   │  48岁,中共党员,高级工程师,享受政府特殊津贴,  │

              │吉林省劳动模范, 全国优秀施工企业家,历任吉林省公  │

              │路工程局二处机管股副股长、机管股党总支书记、二处  │

              │副主任、六处副主任、二处主任、局长助理,吉林省高  │

              │等级公路建设指挥部长平办公室副主任兼监理公司总经  │

              │理,吉林省公路工程局局长,吉林省交通建设集团董事长  │

              │兼总经理,东北高速公路股份有限公司副董事长、党委  │

              │副书记、总经理。                                  │

└───────┴─────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬─────┬─────────┐

│姓名:         │              江海│ 性别:    │                男│

├───────┼─────────┼─────┼─────────┤

│职位名称:     │        监事会主席│ 学历:    │              大专│

├───────┼─────────┼─────┼─────────┤

│任职日期:     │        1999-07-20│          │                  │

├───────┼─────────┴─────┴─────────┤

│领导人介绍:   │  55岁,中共党员,高级经济师,1967年3月参加工作,   │

              │曾任交通部财务会计司副处长、处长, 现任华建交通经  │

              │济开发中心副总经理、东北高速公路股份有限公司监事  │

              │会主席。                                          │

└───────┴─────────────────────────┘

☆经营投资☆       

2002年半年报】

    (一)经营成果及财务状况的简要分析

    1.报告期主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增

加额等财务指标同比增减情况

    (单位:人民币万元)

项目                    2002年1-6月     2001年1-6月    增减比例(%)

主营业务收入                18,117        15,228            18.97

主营业务利润                12,925        10,223            26.43

净利润                       4,585         6,643           -30.98

现金及现金等价物净增加额   -35,223       -13,008          -170.78

    ①主营业务收入比上年同期增加了18.97%,主要原因是由于长平路通行费

8,231万元,比上年同期6,710 万元,增加了1,521 万元,增长了22.67%;哈大

路收入7,379万元,比上年同期6,605 万元,增加了774 万元,增长了11.72%;哈

松公路大桥通行费收入2,202 万元,比上年同期1,914 万元增加288万元,增长

15.05%;本期收入纳入合并报表的长春高速公路有限责任公司主营业务收入

305 万元所致;

    ②主营业务利润比上年同期增长了26.43%,主要原因是由于主营业务收入

增加所致;

    ③净利润比上年同期降低了30.98%,主要原因是由于按照协议(详见公司

2002 年6月27日的关联交易公告)计提了2,390 万元的财务费用及投资收益减

少所致;

    ④现金及现金等价物净增加额降低了170.78%,主要原因是由于本期偿还银

行贷款3,000万元,本公司之子公司长春高速公路有限责任公司偿还负债23,546

万元,经营规模扩大增加投资额所致。

    2.资产负债表财务指标变化情况

项目            2002年6月30日       2001年12月31日   变动比例(%)

总资产        4,782,376,554.61    5,000,240,724.86       -4.36

应收帐款        167,343,868.05       96,155,702.89       81.96

股东权益      2,981,438,953.42    2,935,590,839.40        6.18

固定资产      3,170,487,959.39    3,096,118,812.82        7.07

其他应付款      165,171,719.71      418,127,906.29      -58.73

变动原因:

    ①总资产减少主要是由于偿还银行贷款和纳入合并报表的长春高速公路有

限责任公司偿还负债所致;

    ②应收帐款增加主要是由于借款给参股公司大连东高新型管材股份有限公

司和吉林东高科技油脂有限公司预付工程款所致;

    ③股东权益增加主要是由于本期盈利所致;

    ④固定资产增加主要原因是由于本期购建固定资产所致;

    ⑤其他应付款减少是因为我公司子公司长春高速公路有限责任公司偿还了

吉林省交通厅投入长春绕城高速公路的前期公路建设资金所致。

    (二)报告期内主要经营情况

    1.公司主营业务范围及其经营情况

    (1) 我公司主营业务为投资、开发、建设和经营管理收费公路。

    报告期公司主营业务经营状况:

    (2) 报告期内,公司管理层根据经济形势及市场环境的变化,实行了增

收节支措施,主营收入较去年同期相比稳中有升。主营业务收入比上年同期增

加了18.97%,其中长平路通行费收入8,231 万元,比上年同期增加了1,521 万

,增长了22.67%;哈大路收入7,379万元,比上年同期增加了774 万元,增长了

11.72%;哈松公路大桥通行费收入2,202 万元,比上年同期增加288 万元,增长

15.05%;本期收入纳入合并报表的长春高速公路有限责任公司主营业务收入

305 万元。

    2.对利润产生重大影响的业务情况报告期内,对公司净利润产生重大影响

其他经营业务:

    (1) 我公司之参股公司二十一世纪科技发展有限公司在本报告期内发生

浮动亏损,我公司实现投资收益-78.83 万元;

    (2) 我公司之子公司深圳市东大投资发展有限公司在报告期内发生浮动

亏损,我公司实现投资收益-758.62 万元。

    (3) 我公司之参股公司大鹏证券有限责任公司,在报告期内,我公司实

现投资收益358.68 万元。

    (三)公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    (1)本公司于1999 年7 月公开发行了社会公众A 股30,000 万股,募集

资金117,959 万元。

    报告期内我公司募集资金已经全部投资到位:投资哈尔滨东绥高速公路有

限公司62,429 万元,投资长春高速公路有限责任公司53,853 万元(详见我公

司于2001 年6月21 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公告)。

    (2)募集资金盈利情况

    本公司正在积极协调办理合作经营哈尔滨东绥高速公路有限公司的相关部

分手续,因此本期无法计算收益,下半年将积极办理完毕哈尔滨东绥高速公路

有限公司的相关手续并取得相应收益;长春高速公路有限公司由于部分路段尚

未通车,本期收益为-51万元,下半年随着所有路段的全部通车,预计收入和收

益都将有所增加。

    2、重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况

    (1) 报告期内,公司利用自有资金与吉林省植物油集团公司投资成立吉

林东高科技油脂有限公司,主营大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储

运。本公司计划投资9,627 万元,该公司注册资本5,000 万元,我公司占该公

司注册资本的95%,吉林省植物油集团公司占该公司注册资本的5%。该公司正在

建设中,预计本年10 月可试生产,本年末可产生收益。

    (2) 我公司之参股公司二十一世纪科技发展有限公司在本报告期内发生

浮动亏东北高速2002 半年度报告损,我公司实现投资收益-78.83 万元。

    (3) 我公司之子公司深圳市东大投资发展有限公司在报告期内发生浮动

亏损,我公司实现投资收益-758.62 万元。

    (4) 我公司之参股公司大鹏证券有限责任公司,在报告期内,我公司实

现投资收益358.68 万元。

    (四)报告期实际经营成果与计划对比

    与2002年全年预算比较,上半年完成全年的预算比例分别为:主营业务收

入完成了全年计划的52.91%,主营业务利润完成了全年计划的56.53%,营业利

润完成了全年计划的43.28%,净利润完成了全年计划的21.165%。

    报告期内,公司收入增长、净利润下降是由于本公司报告期内按照协议(详

见公司2002年6月27 日的关联交易公告)计提了2,390万元的财务费用,同时投

资收益减少,主要是二十一世纪科技发展有限公司发生浮动亏损78.83万元、深

圳市东大投资发展有限公司发生浮动亏损758.62万元等原因造成的。

    (五)下半年计划:

    根据公司2002年全年预测及公司上半年的运营情况,下半年公司将继续以

主业为中心,加大通行费的征收力度和各项投资项目的管理力度,切实做好各

项经营管理工作,确保全年生产经营任务的基本完成。下半年公司主营收入计

划达到20,000万元,成本费用计划为9,200万元、管理费用计划为3,000万元,

财务费用计划为2,390 万元,主营业务利润计划达到10,800 万元。

    下半年将积极办理完毕哈尔滨东绥高速公路有限公司的相关手续并取得相

应收益;下半年随着长春高速公路有限公司所有路段的全部通车,预计收入和

收益都将有所增加;将尽量减少非主营投资收益的亏损,下半年净利润计划达

15,000 万元。

    下半年,可能影响投资收益的因素有:由于我公司不再享受所得税优惠政

策,与上年同期相比将影响我公司净利润3,940万元;由于按照协议(已于2002

6月27日披露的关联交易公告)计提财务费用,与上年同期相比将影响我公司

利润2,390万元;非募集资金投资项目浮动亏损等因素。

2001年报】

   (一)公司经营情况

  1、公司主营业务及经营状况

  公司主营:投资、开发、建设和经营管理收费公路。

  至2001年12月底,我公司实现通行费收入37,391万元,比上年增加了2,955

万元,增长了8.6%。其中,哈大路收入15,848 万元,比去年增加了518万元,

增长了3.38%;长平路收入17,545 万元,比去年增加了2,282万元,增长了15%

;哈松桥公司完成了3,998万元,比去年增加了155万元,增长了4.0%。

  2、主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩:

  (1)黑龙江哈松公路大桥有限责任公司,我公司投资4,683 万元.,占被投

资单位注册资本的51%,该公司主营公路大桥的收费经营活动,本年度实现净利

2,182.2 万元,本公司实现投资收益1112.9万元;

  (2)江西智通路桥管理公司,我公司投资2,660 万元,占被投资单位注册资

本总投资的35%,该公司主营立交桥收费,我公司本年度实收投资收益23万元;

  (3)大鹏证券有限责任公司,我公司投资9,108万元,占被投资单位注册资

本的4.4%,该公司主营证券投资,本年度实收投资收益1,250 万元;

  (4)吉林省龙圣交通公路发展有限公司,我公司投资570万元,占被投资单

位注册资本的19%,公司本年度未实现投资收益;

  (5)二十一世纪科技投资有限责任公司,我公司投资10,000万元,占被投资

单位注册资本的29.85%,该公司主营科技性、高成长性创业企业,本年度因风

险投资造成亏损,我公司实现投资收益-1,927 万元;

  (6)深圳市东大投资发展有限责任公司,我公司投资900万元,占被投资单

位注册资本的 90%,该公司主营投资兴办实业、 国内商业、 物资供销业、专

控、专卖商品、经济信息咨询,因风险投资造成亏损,本年度实现投资收益-96

万元;

  (7)黑龙江东绥高速公路有限责任公司,我公司投资62,429 万元,占被投

资单位注册资本的 45.14%,该公司主营高速公路收费,本年度属在建工程,公

司本年度未实现投资收益;

  (8)长春高速公路有限责任公司,我公司投资53,853 万元,占被投资单位

注册资本的55%,该公司主营高速公路收费,于2001 年12 月28日注册成立,公

司本年度未实现投资收益;

  (9)哈尔滨特宝股份有限公司,我公司投资3,000 万元,占被投资单位注册

资本的42.3%,该公司生产特宝牌中央空调,本年度属在建工程,本年度未实现

投资收益;

  (10)包头南绕城公路有限责任公司,我公司投资7,000 万元,占被投资单

位注册资本的49%,该公司主营公路收费,该公司本年度实现净利润82.6万元,

我公司实收投资收益40.4 万元;

  (11)大连东高新型管材股份有限公司,我公司投资2,400 万元,占被投资

单位注册资本的 48%,该公司主营聚乙烯大口径管的生产,本年度实现净利润

3,691.06 元,我公司实现投资收益1771 元;

  (12)洋浦东大投资发展有限责任公司,我公司投资5,000 万元,占被投资

单位注册资本的 98%,该公司主营投资兴办实业、国内商业、物资供销业、专

控、专卖商品、经济信息咨询,本年度因风险投资造成亏损,我公司实现投资

收益-954 万元;

  (13)黑龙江省哈双高速公路公司,我公司投资11,700万元,占被投资单位

注册资本的20%,本年度我公司已将该股权转让给黑龙江省高速公路公司,实现

股权转让收益1,982.5万元。

  3、主要供应商、客户情况:

  公司的主营是投资、开发、建设和经营管理收费公路, 因此不存在供应商

和客户。

  4、在经营中出现的问题与困难及解决方案:

  我公司在本年度的生产经营中未出现重大问题。

  (二)公司投资情况

  1、报告期内募集资金使用情况

  报告期内,完成了募集资金投向的变更。

  募集资金使用情况一览表

募集形   原定投资项目  预计收  实际投资项目  预计   项目资

式、时间、 及数额     益率   及数额     收益   金投入

数额                        情况   情况

1999 年   收购哈阿一   7.63%  黑龙江东绥高  8.01%  已投入

发行A股   级路;         速公路有限责      (工程

117,935万元 28,429万元       任公司(与黑       正在建

      投资修建哈双  7.49%  龙江省高速公      设中)

      高速公路;       路公司合资组

      34,000万元       建, 共同兴

                  建、开发、经

                  营哈尚高速公

                  路);

                  62,429万元

      投资修建长   9.2%(含 长春高速公路  8.01%  已投入

      哈公路     社会效  有限责任公司      (工程

      23,000万元   益)   (与长春市高       正在建

      投资收购长   4.86%  等级公路建设      设中)

      春23公里环       开发有限责任

      城高速公路       公司共同组建

      30,853万元       “长春高速公

                  路有限责任公

                  司”,投资建

                  设和经营管理

                  长春绕城高速

                  公路项目)

                  53,853万

                  元;

募集形       变更原因        变更程序      披露

式、时间、                          情况

数额

1999年       1、提高募集资金投    经首届董事会   2001

发行A股      资效益。2、投资后    2000年度第    年1月

117,935万元    当年获得收益(按     四次会议审    2日刊

          照投资比例,分享     议、报2001    登在

          当年公路收费收      年度第一次临  《中国

          入),且该路的交通    时股东大会审   证券

          量和效益将随着沿     议通过并实    报》、

          路市县经济发展而     施。       《上海

          不断提高。3、将原             证券

          来的两个项目合为             报》上

          一个项目,便于管

          理,同时可降低管

          理成本,提高经济

          效益。

          1、提高公司募集资    经首届董事会   2001

          金的投资效益。      2001年度第    年5月

          2、可增加公司近几    一次临时会议    17日

          年的现金流入,利     审议、报2001   刊登在

          于公司的后期发      年度第一次临   《中国

          展。           时股东大会审   证券

          3、便于我公司的经    议通过并实    报》、

          营与管理。        施。      《上海

                               证券

                               报》上

  2、报告期内非募集资金使用情况:

项目名称           投资额度    占被投资方注册资本比例

哈尔滨特宝股份有限公司     3,000万元        42.25%

包头南绕城公路有限责任公司   7,000万元         49%

大连东高新型管材股份有限公司  2,400万元         48%

项目名称             项目进度  收益情况

哈尔滨特宝股份有限公司      建设中  未实现

包头南绕城公路有限责任公司    已完成  本公司取得40.4万元收益

大连东高新型管材股份有限公司   已完成  本公司取得1,771元收益

  3、本年度公司的投资额度较上年增加了611,374,069.86 元,增长了

144.79%,具体投资情况如下:

  单位:人民币元

被投资单位名称    投资日期     投资额

黑龙江东绥高速

公路有限公司      2001.12   624,290,000.00

长春高速公路有

限公司         2001.12   538,530,000.00

哈尔滨特宝股分

有限公司        2001.5    30,000,000.00

包头市南绕城有

限公司         2001.5    70,000,000.00

大连东高管材有

限公司         2001.3    24,000,000.00

被投资单位名称 主要经营活动            占被投资单位注册

                              资本比例

黑龙江东绥高速

公路有限公司   投资、开发建设、养护经营收费公路     45.14%

长春高速公路有限公司投资、开发建设、养护经营收费公路      55%

哈尔滨特宝股分

有限公司      特宝牌中央空调             42.25%

包头市南绕城有

限公司       公路收费                 49%

大连东高管材有

限公司       聚乙烯大口径管              48%

  (四)公司所处生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响

  我国加入世界贸易组织后,预计中国经济会向好发展,促使交通流量增加,

公司主营业务提高,因此会对本公司的经营产生积极影响。

  国家实施西部大开发战略,将优先进行公路交通基础设施项目,为公司发

展主营业务提供了更多的机会。

  根据财政部财税[2000]99  号文件规定,公司根据吉林省财政厅吉财预函

[2000]第262号的文件规定,按国家法定税率33%缴纳企业所得税,由财政返

18%,实征15%优惠政策允许保留到2001 年12 月31 日。自2002 年1 月1 日

起,公司将不再享受上述税收优惠。

  (五)年度业务发展计划:

  公司2002 年计划完成主营业务收入37,500万元,实现利润21,000 万元,

比上年增长7.5%。

综合评价:

公司主要进行高速公路投资、开发建设和经营管理,经营收入比较稳定,下半年将增加投资的哈尔滨东绥高速有限公司及长春高速公路有限公司收费收入,公司主营收入有望得到提高;2002年中期,资产负债率27.24%,货币资金3.45亿元,公司经营稳健,现金充裕;前十大股东中,渤海证券、国元证券在第二季度增加持股数;但公司主营业务收入比去年同期增长18.97%,财务费用增加及投资收益减少,影响净利润增长;从2002年1月1日起公司按33%缴纳企业所得税,不再享受税收优惠政策,对公司2002年利润有影响。

    180指数股,公司资产及经营状况较好,随着投资项目完成,2002年公司主营业务收入预计会稳中有升。北京证券岳东立提供资料
中国网 2002年12月15日

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