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[基金]10月28日 基金交易提示
优讯-中国网 china.com.cn/info  时间: 2009-10-28  责任编辑: 健儿

国内基金市场10月28日关注以下信息:诺安中证100基金合同正式生效;信达澳银中小盘延长募集期;易方达深证100ETF联接基金正式发售;浦银安盛红利精选正式发售;长盛创新先锋红利发放;宝盈核心优势红利发放;南方盛元红利分红权益登记、除息;汇丰晋信大盘分红权益登记、除息;泰信增强收益开放日常申购;华宝兴业中证100开通定投和转换业务;易方达深证100ETF联接基金新增代销机构;浦银安盛红利精选新增建行为代销机构;招商基金公司新增天相投顾为代销机构;广发聚瑞新增国海证券为代销机构;大成基金公司新增温州银行为代销机构。

以下为国内基金市场10月28日交易提示一览:

新基金发行:

1、诺安基金管理有限公司表示,旗下诺安中证100指数证券投资基金的基金合同已于2009年10月27日起正式生效。

2、信达澳银基金管理有限公司表示,旗下信达澳银中小盘股票型证券投资基金的募集期延长至2009年11月27日。

3、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金将自2009年10月28日至2009年11月27日公开发售。

4、浦银安盛基金管理有限公司表示,旗下浦银安盛红利精选股票型证券投资基金将自2009年10月28日至2009年11月27日公开发售。

5、银华基金管理有限公司表示,自2009年10月30日起,银华沪深300指数证券投资基金(LOF)将在深圳证券交易所正式上市交易。

基金收益分配:

1、长盛基金管理有限公司表示,旗下长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金实施第二次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.90元。本次分红权益登记日:2009年10月26日;除息日:2009年10月26日;红利发放日:2009年10月28日。

2、宝盈基金管理有限公司表示,旗下宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金决定进行成立以来的第五次收益分配,每10份基金份额派发红利0.2元。本次分红权益登记日、除息日:2009年10月27日;红利分配日:2009年10月28日。

3、南方基金管理有限公司表示,旗下南方盛元红利股票型证券投资基金进行第二次收益分配,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2009年10月28日;红利分配日:2009年10月29日。

4、汇丰晋信基金管理有限公司表示,旗下汇丰晋信大盘股票型证券投资基金实施第一次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.3元。本次分红权益登记日、除息日:2009年10月28日;红利分配日:2009年10月30日。

5、国海富兰克林基金管理有限公司表示,旗下富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金实施第一次分红,每10份基金份额派发红利2.00元。本次分红权益登记日:2009年10月28日;除息日:2009年10月29日;红利发放日:2009年10月30日。

6、大成基金管理有限公司定于2009年10月30日对大成货币市场证券投资基金2009年9月30日至2009年10月29日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  文章来源: 中国网 发表评论>>
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