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[基金]10月29日 基金交易提示
优讯-中国网 china.com.cn/info  时间: 2009-10-29  责任编辑: 健儿

国内基金市场10月29日关注以下信息:中邮核心优势基金合同正式生效;光大保德信动态优选基金合同正式生效;银华沪深300上市交易;南方盛元红利红利发放;富兰克林国海深化价值分红除息;长盛中信全债指数分红权益登记、除息;国联安德盛增利恢复大额申购;易方达深证100ETF联接基金新增代销机构。

以下为国内基金市场10月29日交易提示一览:

新基金发行:

1、中邮创业基金管理有限公司表示,旗下中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金合同已于已于2009年10月28日起正式生效。

2、光大保德信基金管理有限公司表示,旗下光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金的基金合同已于已于2009年10月28日起正式生效。

3、银华基金管理有限公司表示,自2009年10月30日起,银华沪深300指数证券投资基金(LOF)将在深圳证券交易所正式上市交易。

4、泰达荷银基金管理有限公司表示,旗下泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金将自2009年11月2日起至2009年11月30日公开发售。

基金收益分配:

1、南方基金管理有限公司表示,旗下南方盛元红利股票型证券投资基金进行第二次收益分配,每10份基金份额派发红利0.19元。本次分红权益登记日、除息日:2009年10月28日;红利分配日:2009年10月29日。

2、汇丰晋信基金管理有限公司表示,旗下汇丰晋信大盘股票型证券投资基金实施第一次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.3元。本次分红权益登记日、除息日:2009年10月28日;红利分配日:2009年10月30日。

3、国海富兰克林基金管理有限公司表示,旗下富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金实施第一次分红,每10份基金份额派发红利2.00元。本次分红权益登记日:2009年10月28日;除息日:2009年10月29日;红利发放日:2009年10月30日。

4、大成基金管理有限公司定于2009年10月30日对大成货币市场证券投资基金2009年9月30日至2009年10月29日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

5、长盛基金管理有限公司表示,旗下长盛中信全债指数增强型债券投资基金实施第十次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.40元。本次分红权益登记日、除息日:2009年10月29日;红利分配日:2009年11月2日。

6、银河基金管理有限公司定于2009年11月2日对银河银富货币市场基金A、B级基金自2009年10月9日起至2009年11月1日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

7、友邦华泰基金管理有限公司表示,旗下友邦华泰价值增长股票型证券投资基金实施第一次分红,每10份基金份额派发现金红利3.1元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月2日;红利发放日:2009年11月3日。

8、金鹰基金管理有限公司表示,旗下金鹰中小盘精选证券投资基金拟实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利1.50元。

  文章来源: 中国网 发表评论>>
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