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[基金]11月2日 基金交易提示
优讯-中国网 china.com.cn/info  时间: 2009-11-02  责任编辑: 健儿

国内基金市场11月2日关注以下信息:泰达荷银红利先锋公开发售;长盛中信全债指数红利分配;鹏华货币收益集中支付;银河银富货币收益集中支付;长盛货币收益集中支付;金鹰中小盘精选分红权益登记、除息;友邦华泰价值增长分红权益登记、除息;金鹰中小盘精选分红权益登记、除息;富国天成红利分红权益登国联安德盛增利恢复大额申购;博时现金收益恢复大额申购;华安稳定收益恢复大额申购;鹏华行业成长开通转换业务;易方达深证100ETF新增安信证券为代销机构;融通基金公司新增中信银行为代销机构;国泰中小盘成长新增东方证券为代销机构;天治基金公司新增华泰证券为代销机构。

以下为国内基金市场11月2日交易提示一览:

新基金发行:

1、泰达荷银基金管理有限公司表示,旗下泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金将自2009年11月2日起至2009年11月30日公开发售。

基金收益分配:

1、长盛基金管理有限公司表示,旗下长盛中信全债指数增强型债券投资基金实施第十次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.40元。本次分红权益登记日、除息日:2009年10月29日;红利分配日:2009年11月2日。

2、鹏华基金管理有限公司定于2009年11月2日对鹏华货币市场证券投资基金自2009年10月12日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

3、银河基金管理有限公司定于2009年11月2日对银河银富货币市场基金A、B级基金自2009年10月9日起至2009年11月1日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

4、长盛基金管理有限公司定于2009年11月2日对长盛货币市场基金自2009年10月9日至2009年11月1日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

5、金鹰基金管理有限公司表示,旗下金鹰中小盘精选证券投资基金将进行收益分配,每10份基金份额派发红利1.50元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月2日;红利发放日:2009年11月3日。

6、友邦华泰基金管理有限公司表示,旗下友邦华泰价值增长股票型证券投资基金实施第一次分红,每10份基金份额派发现金红利3.1元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月2日;红利发放日:2009年11月3日。

7、金鹰基金管理有限公司表示,旗下金鹰中小盘精选证券投资基金拟实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利1.50元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月2日;红利发放日:2009年11月3日。

8、华安基金管理有限公司表示,旗下华安宏利股票型证券投资基金实施第三次分红,每10份基金份额派发现金红利2.30元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月3日;红利发放日:2009年11月4日。

9、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金拟实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.10元。本次分红权益登记日:2009年11月2日;除息日:2009年11月3日;红利发放日:2009年11月5日。

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