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国内基金市场11月5日关注以下信息:富国天成红利红利发放;建信恒久价值分红权益登记、除息;易方达深证100ETF联接基金新增代销机构;招商基金公司新增国海证券为代销机构。
以下为国内基金市场11月5日交易提示一览:
新基金发行:
1、南方基金管理有限公司表示,旗下深证成份交易型开放式指数证券投资基金将自2009年11月9日至2009年11月27日进行发售。
2、南方基金管理有限公司表示,旗下深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金将自2009年11月9日至2009年12月4日进行发售。
基金收益分配:
1、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金拟实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.10元。本次分红权益登记日:2009年11月2日;除息日:2009年11月3日;红利发放日:2009年11月5日。
2、银河基金管理有限公司表示,旗下银河银信添利债券型证券投资基金实施第十次分红,每10份基金份额派发现金红利0.16元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月3日;红利发放日:2009年11月6日。
3、建信基金管理有限责任公司表示,旗下建信恒久价值股票型证券投资基金将进行分红,每10份基金份额可分配收益为3.18元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月5日;红利发放日:2009年11月6日。
4、工银瑞信基金管理有限公司表示,旗下工银瑞信增强收益债券型证券投资基金实施第三次分红,每10份基金份额派发红利0.95元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月6日;红利发放日:2009年11月9日。
5、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金实施2009年第十次分红,每10份基金份额派发现金红利0.06元。本次分红权益登记日、场外除息日:2009年11月9日;场内除息日:2009年11月10日;场内、外红利发放日:2009年11月11日。
基金公司人事变动:
1、嘉实基金管理有限公司表示,因工作需要,经公司总经理办公会议做出决议:刘熹先生不再担任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理职务,嘉实多元收益债券型证券投资基金由现任基金经理王茜女士管理。
其他:
1、华安基金管理有限公司更新华安创新证券投资基金招募说明书。
2、南方基金管理有限公司更新南方盛元红利股票型证券投资基金招募说明书。
3、上投摩根基金管理有限公司更新上投摩根成长先锋股票型证券投资基金招募说明书。
4、易方达基金管理有限公司表示,自2009年11月5日起,增加平安证券和国联证券代理易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的销售业务。
5、招商基金管理有限公司表示,自2009年11月5日起,增加国海证券有限责任公司为旗下相关基金的代销机构。
6、鹏华基金管理有限公司表示,自2009年11月6日起,新增杭州银行为鹏华精选成长股票型证券投资基金代销机构。
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