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[基金]11月6日 基金交易提示
优讯-中国网 china.com.cn/info  时间: 2009-11-06  责任编辑: 健儿

国内基金市场11月6日关注以下信息:建信沪深300基金合同正式生效;银河银信添利红利发放;建信恒久价值红利发放;工银瑞信增强收益分红权益登记、除息;嘉实基金公司新增信达证券为代销机构;汇添富基金公司新增信达证券为代销机构;东吴基金公司新增信达证券为代销机构;兴业全球基金公司新增广发华福证券为代销机构;大成基金公司新增杭州银行为代销机构;建信基金公司新增代销机构;鹏华精选成长新增杭州银行为代销机构。

以下为国内基金市场11月6日交易提示一览:

新基金发行:

1、建信基金管理有限责任公司表示,旗下建信沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金合同自2009年11月5日起正式生效。

2、南方基金管理有限公司表示,旗下深证成份交易型开放式指数证券投资基金将自2009年11月9日至2009年11月27日进行发售。

3、南方基金管理有限公司表示,旗下深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金将自2009年11月9日至2009年12月4日进行发售。

4、汇丰晋信基金管理有限公司表示,旗下汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金自2009年11月10日起至2009年12月8日进行发售。

5、南方基金管理有限公司表示,旗下南方中证500指数证券投资基金(LOF)将自2009年11月11日起正式上市交易。

6、富国基金管理有限公司表示,旗下富国沪深300增强证券投资基金将自2009年11月11日至2009年12月11日进行发售。

基金收益分配:

1、银河基金管理有限公司表示,旗下银河银信添利债券型证券投资基金实施第十次分红,每10份基金份额派发现金红利0.16元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月3日;红利发放日:2009年11月6日。

2、建信基金管理有限责任公司表示,旗下建信恒久价值股票型证券投资基金将进行分红,每10份基金份额可分配收益为3.18元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月5日;红利发放日:2009年11月6日。

3、工银瑞信基金管理有限公司表示,旗下工银瑞信增强收益债券型证券投资基金实施第三次分红,每10份基金份额派发红利0.95元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月6日;红利发放日:2009年11月9日。

4、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金实施2009年第十次分红,每10份基金份额派发现金红利0.06元。本次分红权益登记日、场外除息日:2009年11月9日;场内除息日:2009年11月10日;场内、外红利发放日:2009年11月11日。

5、银河基金管理有限公司表示,旗下银河收益证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发现金红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月10日;现金红利发放日:2009年11月11日。

6、交银施罗德基金管理有限公司表示,旗下交银施罗德增利债券证券投资基金实施成立以来的第三次分红,每10份基金份额派发红利0.50元。

  文章来源: 中国网 发表评论>>
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